有価証券報告書-第8期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,352 | 5,722 | |||||||||
| 減価償却費 | 112 | 476 | |||||||||
| 減損損失 | 29 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 105 | 102 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | - | △160 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 2 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,246 | △282 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △81 | △662 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △45 | △723 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 601 | 199 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 532 | △23 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,875 | 1,017 | |||||||||
| その他 | 166 | 175 | |||||||||
| 小計 | 5,408 | 5,842 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | - | 160 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △541 | △1,237 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,866 | 4,765 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,463 | △2,429 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △899 | △1,267 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △69 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △146 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △478 | △3 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 81 | 43 | |||||||||
| その他 | - | △21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,759 | △3,893 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,040 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,148 | 873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,644 | 7,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,793 | ※ 8,666 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
