訂正有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,448 | 3,817 | |||||||||
| 減価償却費 | 958 | 1,517 | |||||||||
| 減損損失 | 11 | 3,199 | |||||||||
| 諸外国間接税引当金戻入益 | - | △50 | |||||||||
| 諸外国間接税引当金繰入額 | 350 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 235 | △2 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △26 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 153 | 102 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,919 | △472 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,129 | 2,172 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,098 | 488 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 411 | 55 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 79 | 188 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △273 | △362 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,849 | △1,206 | |||||||||
| その他 | 119 | 328 | |||||||||
| 小計 | 7,201 | 9,759 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 26 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,919 | △2,581 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,285 | 7,204 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △623 | △407 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,852 | △2,128 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △77 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △20 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △55 | △50 | |||||||||
| その他 | △165 | △17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,696 | △2,701 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 244 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,831 | 4,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,666 | 11,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,498 | ※ 16,008 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
