有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 (平成25年 7月29日現在) | 第29期 (平成26年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,147,816 | 50,440,038 |
| 株式 | 713,779,000 | 861,553,000 |
| 派生商品評価勘定 | 5,797,500 | ― |
| 未収入金 | 11,396,223 | 31,145,913 |
| 未収配当金 | 356,000 | 490,000 |
| 未収利息 | 37 | 41 |
| 前払金 | ― | 12,250,000 |
| 流動資産合計 | 776,476,576 | 955,878,992 |
| 資産合計 | 776,476,576 | 955,878,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | ― | 12,302,500 |
| 前受金 | 5,850,000 | ― |
| 未払金 | 20,000,000 | 19,750,000 |
| 未払解約金 | 393,945 | 5,206,898 |
| 未払受託者報酬 | 392,106 | 473,873 |
| 未払委託者報酬 | 5,881,570 | 7,108,054 |
| その他未払費用 | 19,542 | 23,631 |
| 流動負債合計 | 32,537,163 | 44,864,956 |
| 負債合計 | 32,537,163 | 44,864,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,708,637,193 | 2,729,494,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,964,697,780 | △1,818,480,748 |
| 元本等合計 | 743,939,413 | 911,014,036 |
| 純資産合計 | 743,939,413 | 911,014,036 |
| 負債純資産合計 | 776,476,576 | 955,878,992 |
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