有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (2020年 1月27日現在) | 第42期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,375,028 | 134,213,183 |
| 株式 | 864,994,250 | 733,198,850 |
| 派生商品評価勘定 | 78,900 | - |
| 未収入金 | 5,220,301 | 14,221,840 |
| 未収配当金 | 430,250 | 265,850 |
| 前払金 | 8,705,000 | 21,120,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 3,652,000 |
| 流動資産合計 | 1,042,803,729 | 906,671,723 |
| 資産合計 | 1,042,803,729 | 906,671,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,845,500 | 21,172,800 |
| 未払金 | 23,047,603 | 14,683,299 |
| 未払解約金 | 57,479 | 631,506 |
| 未払受託者報酬 | 590,128 | 445,233 |
| 未払委託者報酬 | 8,851,845 | 6,678,474 |
| 未払利息 | 268 | 353 |
| その他未払費用 | 32,464 | 25,813 |
| 流動負債合計 | 41,425,287 | 43,637,478 |
| 負債合計 | 41,425,287 | 43,637,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,708,497,034 | 1,668,079,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △707,118,592 | △805,045,724 |
| 元本等合計 | 1,001,378,442 | 863,034,245 |
| 純資産合計 | 1,001,378,442 | 863,034,245 |
| 負債純資産合計 | 1,042,803,729 | 906,671,723 |
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