有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年7月28日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成30年 7月27日現在) | 第39期 (平成31年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 242,135,377 | - |
| コール・ローン | - | 155,524,217 |
| 株式 | 1,092,645,550 | 958,985,250 |
| 派生商品評価勘定 | 250,880 | 891,760 |
| 未収入金 | 39,640,073 | 29,556,297 |
| 未収配当金 | 435,800 | 341,600 |
| 前払金 | - | 16,870,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,486,000 | 1,353,000 |
| 流動資産合計 | 1,380,593,680 | 1,163,522,124 |
| 資産合計 | 1,380,593,680 | 1,163,522,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,827,640 |
| 前受金 | 320,000 | - |
| 未払金 | 79,604,081 | 28,437,719 |
| 未払解約金 | 6,893,903 | 30,971 |
| 未払受託者報酬 | 674,536 | 655,863 |
| 未払委託者報酬 | 10,117,990 | 9,837,936 |
| 未払利息 | - | 447 |
| その他未払費用 | 36,887 | 40,508 |
| 流動負債合計 | 97,647,397 | 56,831,084 |
| 負債合計 | 97,647,397 | 56,831,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,111,301,042 | 2,283,775,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △828,354,759 | △1,177,084,547 |
| 元本等合計 | 1,282,946,283 | 1,106,691,040 |
| 純資産合計 | 1,282,946,283 | 1,106,691,040 |
| 負債純資産合計 | 1,380,593,680 | 1,163,522,124 |
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