有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年7月28日-平成29年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (平成28年 7月27日現在) | 第35期 (平成29年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 260,531,173 |
| コール・ローン | 283,985,857 | - |
| 株式 | 1,447,570,470 | 1,393,788,790 |
| 派生商品評価勘定 | 11,742,280 | 76,654,720 |
| 未収入金 | - | 7,106,317 |
| 未収配当金 | 1,341,910 | 940,600 |
| 差入委託証拠金 | 70,700,000 | 26,839,000 |
| 流動資産合計 | 1,815,340,517 | 1,765,860,600 |
| 資産合計 | 1,815,340,517 | 1,765,860,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 11,860,000 | 76,753,000 |
| 未払金 | 57,375,589 | 8,971,744 |
| 未払解約金 | 2,172,468 | 6,366,098 |
| 未払受託者報酬 | 929,147 | 915,754 |
| 未払委託者報酬 | 13,937,141 | 13,736,210 |
| 未払利息 | 700 | - |
| その他未払費用 | 49,876 | 55,362 |
| 流動負債合計 | 86,324,921 | 106,798,168 |
| 負債合計 | 86,324,921 | 106,798,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,048,446,186 | 3,669,249,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,319,430,590 | △2,010,186,987 |
| 元本等合計 | 1,729,015,596 | 1,659,062,432 |
| 純資産合計 | 1,729,015,596 | 1,659,062,432 |
| 負債純資産合計 | 1,815,340,517 | 1,765,860,600 |
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