有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年1月28日-令和3年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (2021年 1月27日現在) | 第44期 (2021年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,110,875 | 136,171,696 |
| 株式 | 792,841,840 | 699,200,400 |
| 派生商品評価勘定 | 46,179,400 | - |
| 未収入金 | 22,568,547 | 6,207,692 |
| 未収配当金 | 417,300 | 108,300 |
| 前払金 | - | 10,670,000 |
| 差入委託証拠金 | 40,200,000 | 37,125,000 |
| 流動資産合計 | 1,014,317,962 | 889,483,088 |
| 資産合計 | 1,014,317,962 | 889,483,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,719,500 |
| 前受金 | 46,230,000 | - |
| 未払金 | 16,033,138 | 5,327,499 |
| 未払解約金 | 22,261,849 | 20,713,649 |
| 未払受託者報酬 | 499,576 | 476,282 |
| 未払委託者報酬 | 7,493,585 | 7,144,219 |
| 未払利息 | 291 | 373 |
| その他未払費用 | 26,187 | 24,601 |
| 流動負債合計 | 92,544,626 | 44,406,123 |
| 負債合計 | 92,544,626 | 44,406,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,416,951,336 | 1,178,135,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △495,178,000 | △333,058,467 |
| 元本等合計 | 921,773,336 | 845,076,965 |
| 純資産合計 | 921,773,336 | 845,076,965 |
| 負債純資産合計 | 1,014,317,962 | 889,483,088 |
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