有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (平成31年 1月28日現在) | 第40期 (令和 1年 7月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,524,217 | 168,306,034 |
| 株式 | 958,985,250 | 961,053,750 |
| 派生商品評価勘定 | 891,760 | 9,850,880 |
| 未収入金 | 29,556,297 | 20,399,859 |
| 未収配当金 | 341,600 | 365,000 |
| 前払金 | 16,870,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,353,000 | 2,792,000 |
| 流動資産合計 | 1,163,522,124 | 1,162,767,523 |
| 資産合計 | 1,163,522,124 | 1,162,767,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,827,640 | - |
| 前受金 | - | 9,920,000 |
| 未払金 | 28,437,719 | 5,348,964 |
| 未払解約金 | 30,971 | 358,171 |
| 未払受託者報酬 | 655,863 | 619,627 |
| 未払委託者報酬 | 9,837,936 | 9,294,297 |
| 未払利息 | 447 | 405 |
| その他未払費用 | 40,508 | 36,747 |
| 流動負債合計 | 56,831,084 | 25,578,211 |
| 負債合計 | 56,831,084 | 25,578,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,283,775,587 | 2,174,727,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,177,084,547 | △1,037,538,419 |
| 元本等合計 | 1,106,691,040 | 1,137,189,312 |
| 純資産合計 | 1,106,691,040 | 1,137,189,312 |
| 負債純資産合計 | 1,163,522,124 | 1,162,767,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
