有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年1月28日-平成28年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (平成28年 1月27日現在) | 第34期 (平成28年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,123,617 | 283,985,857 |
| 株式 | 1,475,422,420 | 1,447,570,470 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,742,280 |
| 未収配当金 | 1,269,000 | 1,341,910 |
| 未収利息 | 65 | - |
| 前払金 | 181,886,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 102,772,000 | 70,700,000 |
| 流動資産合計 | 1,999,473,102 | 1,815,340,517 |
| 資産合計 | 1,999,473,102 | 1,815,340,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 181,998,320 | - |
| 前受金 | - | 11,860,000 |
| 未払金 | - | 57,375,589 |
| 未払解約金 | 10,294,547 | 2,172,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,097,007 | 929,147 |
| 未払委託者報酬 | 16,455,019 | 13,937,141 |
| 未払利息 | - | 700 |
| その他未払費用 | 54,787 | 49,876 |
| 流動負債合計 | 209,899,680 | 86,324,921 |
| 負債合計 | 209,899,680 | 86,324,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,637,180,794 | 5,048,446,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,847,607,372 | △3,319,430,590 |
| 元本等合計 | 1,789,573,422 | 1,729,015,596 |
| 純資産合計 | 1,789,573,422 | 1,729,015,596 |
| 負債純資産合計 | 1,999,473,102 | 1,815,340,517 |
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