有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (平成26年 1月27日現在) | 第30期 (平成26年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,440,038 | 64,847,871 |
| 株式 | 861,553,000 | 911,070,250 |
| 派生商品評価勘定 | - | 23,396,000 |
| 未収入金 | 31,145,913 | 8,721,977 |
| 未収配当金 | 490,000 | 455,000 |
| 未収利息 | 41 | 35 |
| 前払金 | 12,250,000 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 955,878,992 | 1,009,491,133 |
| 資産合計 | 955,878,992 | 1,009,491,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,302,500 | - |
| 前受金 | - | 23,450,000 |
| 未払金 | 19,750,000 | - |
| 未払解約金 | 5,206,898 | 14,865,475 |
| 未払受託者報酬 | 473,873 | 520,412 |
| 未払委託者報酬 | 7,108,054 | 7,806,163 |
| その他未払費用 | 23,631 | 25,962 |
| 流動負債合計 | 44,864,956 | 46,668,012 |
| 負債合計 | 44,864,956 | 46,668,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,729,494,784 | 2,686,834,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,818,480,748 | △1,724,011,733 |
| 元本等合計 | 911,014,036 | 962,823,121 |
| 純資産合計 | 911,014,036 | 962,823,121 |
| 負債純資産合計 | 955,878,992 | 1,009,491,133 |
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