有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年7月29日-平成27年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (平成26年 7月28日現在) | 第31期 (平成27年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,847,871 | 98,464,032 |
| 株式 | 911,070,250 | 1,261,140,000 |
| 派生商品評価勘定 | 23,396,000 | 1,669,600 |
| 未収入金 | 8,721,977 | - |
| 未収配当金 | 455,000 | 822,200 |
| 未収利息 | 35 | 26 |
| 前払金 | - | 9,075,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,000,000 | 11,275,000 |
| 流動資産合計 | 1,009,491,133 | 1,382,445,858 |
| 資産合計 | 1,009,491,133 | 1,382,445,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,804,000 |
| 前受金 | 23,450,000 | - |
| 未払解約金 | 14,865,475 | 13,572,605 |
| 未払受託者報酬 | 520,412 | 552,177 |
| 未払委託者報酬 | 7,806,163 | 8,282,612 |
| その他未払費用 | 25,962 | 27,547 |
| 流動負債合計 | 46,668,012 | 33,238,941 |
| 負債合計 | 46,668,012 | 33,238,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,686,834,854 | 3,104,777,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,724,011,733 | △1,755,570,903 |
| 元本等合計 | 962,823,121 | 1,349,206,917 |
| 純資産合計 | 962,823,121 | 1,349,206,917 |
| 負債純資産合計 | 1,009,491,133 | 1,382,445,858 |
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