有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (令和 1年 7月29日現在) | 第41期 (令和 2年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,306,034 | 163,375,028 |
| 株式 | 961,053,750 | 864,994,250 |
| 派生商品評価勘定 | 9,850,880 | 78,900 |
| 未収入金 | 20,399,859 | 5,220,301 |
| 未収配当金 | 365,000 | 430,250 |
| 前払金 | - | 8,705,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,792,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,162,767,523 | 1,042,803,729 |
| 資産合計 | 1,162,767,523 | 1,042,803,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,845,500 |
| 前受金 | 9,920,000 | - |
| 未払金 | 5,348,964 | 23,047,603 |
| 未払解約金 | 358,171 | 57,479 |
| 未払受託者報酬 | 619,627 | 590,128 |
| 未払委託者報酬 | 9,294,297 | 8,851,845 |
| 未払利息 | 405 | 268 |
| その他未払費用 | 36,747 | 32,464 |
| 流動負債合計 | 25,578,211 | 41,425,287 |
| 負債合計 | 25,578,211 | 41,425,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,174,727,731 | 1,708,497,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,037,538,419 | △707,118,592 |
| 元本等合計 | 1,137,189,312 | 1,001,378,442 |
| 純資産合計 | 1,137,189,312 | 1,001,378,442 |
| 負債純資産合計 | 1,162,767,523 | 1,042,803,729 |
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