有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年7月28日-平成28年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (平成27年 7月27日現在) | 第33期 (平成28年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,257,360 | 238,123,617 |
| 株式 | 1,749,996,730 | 1,475,422,420 |
| 派生商品評価勘定 | 543,520 | - |
| 未収入金 | 37,633,012 | - |
| 未収配当金 | 740,925 | 1,269,000 |
| 未収利息 | 96 | 65 |
| 前払金 | 21,073,000 | 181,886,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 102,772,000 |
| 流動資産合計 | 2,162,244,643 | 1,999,473,102 |
| 資産合計 | 2,162,244,643 | 1,999,473,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,732,080 | 181,998,320 |
| 未払金 | 32,030,157 | - |
| 未払解約金 | 23,742,430 | 10,294,547 |
| 未払受託者報酬 | 858,297 | 1,097,007 |
| 未払委託者報酬 | 12,874,366 | 16,455,019 |
| その他未払費用 | 42,851 | 54,787 |
| 流動負債合計 | 91,280,181 | 209,899,680 |
| 負債合計 | 91,280,181 | 209,899,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,001,442,697 | 4,637,180,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,930,478,235 | △2,847,607,372 |
| 元本等合計 | 2,070,964,462 | 1,789,573,422 |
| 純資産合計 | 2,070,964,462 | 1,789,573,422 |
| 負債純資産合計 | 2,162,244,643 | 1,999,473,102 |
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