有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年7月28日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (平成29年 7月27日現在) | 第37期 (平成30年 1月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,294,036 | 286,606,059 |
| 株式 | 1,083,106,650 | 1,263,750,170 |
| 派生商品評価勘定 | 17,074,400 | 80,655,480 |
| 未収入金 | 67,723,564 | 38,758,408 |
| 未収配当金 | 824,450 | 857,900 |
| 差入委託証拠金 | 10,158,000 | 1,186,000 |
| 流動資産合計 | 1,318,181,100 | 1,671,814,017 |
| 資産合計 | 1,318,181,100 | 1,671,814,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 31,080 |
| 前受金 | 17,150,000 | 80,700,000 |
| 未払金 | 13,366,443 | 81,341,021 |
| 未払解約金 | 1,721,544 | 3,029,405 |
| 未払受託者報酬 | 777,295 | 726,090 |
| 未払委託者報酬 | 11,659,361 | 10,891,399 |
| 未払利息 | 403 | 620 |
| その他未払費用 | 41,317 | 39,586 |
| 流動負債合計 | 44,716,363 | 176,759,201 |
| 負債合計 | 44,716,363 | 176,759,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,541,125,212 | 2,159,886,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,267,660,475 | △664,831,497 |
| 元本等合計 | 1,273,464,737 | 1,495,054,816 |
| 純資産合計 | 1,273,464,737 | 1,495,054,816 |
| 負債純資産合計 | 1,318,181,100 | 1,671,814,017 |
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