有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年1月30日-平成30年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成30年 1月29日現在) | 第38期 (平成30年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 242,135,377 |
| コール・ローン | 286,606,059 | - |
| 株式 | 1,263,750,170 | 1,092,645,550 |
| 派生商品評価勘定 | 80,655,480 | 250,880 |
| 未収入金 | 38,758,408 | 39,640,073 |
| 未収配当金 | 857,900 | 435,800 |
| 差入委託証拠金 | 1,186,000 | 5,486,000 |
| 流動資産合計 | 1,671,814,017 | 1,380,593,680 |
| 資産合計 | 1,671,814,017 | 1,380,593,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,080 | - |
| 前受金 | 80,700,000 | 320,000 |
| 未払金 | 81,341,021 | 79,604,081 |
| 未払解約金 | 3,029,405 | 6,893,903 |
| 未払受託者報酬 | 726,090 | 674,536 |
| 未払委託者報酬 | 10,891,399 | 10,117,990 |
| 未払利息 | 620 | - |
| その他未払費用 | 39,586 | 36,887 |
| 流動負債合計 | 176,759,201 | 97,647,397 |
| 負債合計 | 176,759,201 | 97,647,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,159,886,313 | 2,111,301,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △664,831,497 | △828,354,759 |
| 元本等合計 | 1,495,054,816 | 1,282,946,283 |
| 純資産合計 | 1,495,054,816 | 1,282,946,283 |
| 負債純資産合計 | 1,671,814,017 | 1,380,593,680 |
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