有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年1月28日-平成29年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成29年 1月27日現在) | 第36期 (平成29年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 260,531,173 | - |
| コール・ローン | - | 139,294,036 |
| 株式 | 1,393,788,790 | 1,083,106,650 |
| 派生商品評価勘定 | 76,654,720 | 17,074,400 |
| 未収入金 | 7,106,317 | 67,723,564 |
| 未収配当金 | 940,600 | 824,450 |
| 差入委託証拠金 | 26,839,000 | 10,158,000 |
| 流動資産合計 | 1,765,860,600 | 1,318,181,100 |
| 資産合計 | 1,765,860,600 | 1,318,181,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 76,753,000 | 17,150,000 |
| 未払金 | 8,971,744 | 13,366,443 |
| 未払解約金 | 6,366,098 | 1,721,544 |
| 未払受託者報酬 | 915,754 | 777,295 |
| 未払委託者報酬 | 13,736,210 | 11,659,361 |
| 未払利息 | - | 403 |
| その他未払費用 | 55,362 | 41,317 |
| 流動負債合計 | 106,798,168 | 44,716,363 |
| 負債合計 | 106,798,168 | 44,716,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,669,249,419 | 2,541,125,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,010,186,987 | △1,267,660,475 |
| 元本等合計 | 1,659,062,432 | 1,273,464,737 |
| 純資産合計 | 1,659,062,432 | 1,273,464,737 |
| 負債純資産合計 | 1,765,860,600 | 1,318,181,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
