有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年1月28日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (平成27年 1月27日現在) | 第32期 (平成27年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,464,032 | 352,257,360 |
| 株式 | 1,261,140,000 | 1,749,996,730 |
| 派生商品評価勘定 | 1,669,600 | 543,520 |
| 未収入金 | - | 37,633,012 |
| 未収配当金 | 822,200 | 740,925 |
| 未収利息 | 26 | 96 |
| 前払金 | 9,075,000 | 21,073,000 |
| 差入委託証拠金 | 11,275,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,382,445,858 | 2,162,244,643 |
| 資産合計 | 1,382,445,858 | 2,162,244,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,804,000 | 21,732,080 |
| 未払金 | - | 32,030,157 |
| 未払解約金 | 13,572,605 | 23,742,430 |
| 未払受託者報酬 | 552,177 | 858,297 |
| 未払委託者報酬 | 8,282,612 | 12,874,366 |
| その他未払費用 | 27,547 | 42,851 |
| 流動負債合計 | 33,238,941 | 91,280,181 |
| 負債合計 | 33,238,941 | 91,280,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,104,777,820 | 4,001,442,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,755,570,903 | △1,930,478,235 |
| 元本等合計 | 1,349,206,917 | 2,070,964,462 |
| 純資産合計 | 1,349,206,917 | 2,070,964,462 |
| 負債純資産合計 | 1,382,445,858 | 2,162,244,643 |
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