有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	28,000	5,570.00 5,516.00	155,960,000 154,448,000	― ―	3.66
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	33,000	4,092.35 4,033.00	135,047,592 133,089,000	― ―	3.15
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	230,000	561.00 542.00	129,030,000 124,660,000	― ―	2.95
日本	日立製作所	株式	電気機器	170,000	756.00 727.00	128,520,000 123,590,000	― ―	2.93
日本	ローム	株式	電気機器	22,900	4,790.00 4,875.00	109,691,000 111,637,500	― ―	2.64
日本	日本電産	株式	電気機器	18,600	5,978.39 5,816.00	111,198,131 108,177,600	― ―	2.56
日本	オムロン	株式	電気機器	29,700	4,006.98 3,610.00	119,007,461 107,217,000	― ―	2.54
日本	村田製作所	株式	電気機器	12,500	9,053.00 8,500.00	113,162,500 106,250,000	― ―	2.52
日本	デンソー	株式	輸送用機器	21,000	4,776.00 4,652.00	100,296,000 97,692,000	― ―	2.31
日本	三井不動産	株式	不動産業	28,000	3,059.28 3,021.00	85,660,000 84,588,000	― ―	2.00
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	25,000	3,436.00 3,380.00	85,900,000 84,500,000	― ―	2.00
日本	三井物産	株式	卸売業	58,000	1,466.00 1,449.00	85,028,000 84,042,000	― ―	1.99
日本	オリックス	株式	その他金融業	52,500	1,457.00 1,477.00	76,492,500 77,542,500	― ―	1.84
日本	古河電気工業	株式	非鉄金属	305,000	238.92 230.00	72,871,672 70,150,000	― ―	1.66
日本	コニカミノルタ	株式	電気機器	70,000	977.53 949.00	68,427,100 66,430,000	― ―	1.57
日本	KDDI	株式	情報・通信業	12,000	5,421.00 5,442.00	65,052,000 65,304,000	― ―	1.55
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	8,500	7,722.00 7,590.00	65,637,000 64,515,000	― ―	1.53
日本	アルプス電気	株式	電気機器	55,500	1,143.45 1,156.00	63,461,479 64,158,000	― ―	1.52
日本	ファナック	株式	電気機器	3,400	18,485.00 18,400.00	62,849,000 62,560,000	― ―	1.48
日本	三菱商事	株式	卸売業	34,000	1,834.00 1,828.00	62,356,000 62,152,000	― ―	1.47
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	23,000	2,807.00 2,685.00	64,561,000 61,755,000	― ―	1.46
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	15,000	3,826.00 4,031.00	57,390,000 60,465,000	― ―	1.43
日本	花王	株式	化学	15,500	3,660.00 3,847.00	56,730,000 59,628,500	― ―	1.41
日本	東芝	株式	電気機器	148,000	427.00 400.00	63,196,000 59,200,000	― ―	1.40
日本	京セラ	株式	電気機器	11,500	4,795.31 4,807.00	55,146,162 55,280,500	― ―	1.31
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	17,500	3,038.32 3,011.00	53,170,624 52,692,500	― ―	1.25
日本	シチズンホールディングス	株式	精密機器	70,000	773.00 750.00	54,110,000 52,500,000	― ―	1.24
日本	TDK	株式	電気機器	12,000	4,608.11 4,360.00	55,297,417 52,320,000	― ―	1.24
日本	島津製作所	株式	精密機器	59,000	881.00 873.00	51,979,000 51,507,000	― ―	1.22
日本	NIPPO	株式	建設業	32,000	1,488.00 1,559.00	47,616,000 49,888,000	― ―	1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.89
	繊維製品	0.68
	パルプ・紙	0.22
	化学	8.72
	医薬品	0.86
	ガラス・土石製品	1.49
	鉄鋼	1.31
	非鉄金属	3.05
	金属製品	0.27
	機械	2.57
	電気機器	30.29
	輸送用機器	10.98
	精密機器	4.01
	その他製品	1.13
	情報・通信業	3.07
	卸売業	6.27
	小売業	3.85
	銀行業	7.21
	証券、商品先物取引業	1.55
	保険業	2.02
	その他金融業	2.29
	不動産業	2.72
合 計		97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。