有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/04/21-2023/10/20)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/01/19 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	108,900	1,235.00	134,491,500	1,257.00	136,887,300	5.30
日本	株式	三井物産	卸売業	23,000	5,518.00	126,914,000	5,417.00	124,591,000	4.82
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	9,900	12,555.00	124,294,500	12,425.00	123,007,500	4.76
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,200	20,085.00	104,442,000	19,755.00	102,726,000	3.98
日本	株式	第一三共	医薬品	25,600	4,106.90	105,136,731	3,858.00	98,764,800	3.82
日本	株式	日立製作所	電気機器	7,200	8,750.00	63,000,000	9,477.00	68,234,400	2.64
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,200	7,190.00	66,148,000	7,220.00	66,424,000	2.57
日本	株式	デンソー	輸送用機器	29,800	2,311.20	68,873,859	2,199.50	65,545,100	2.54
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,800	33,840.00	60,912,000	33,020.00	59,436,000	2.30
日本	株式	イビデン	電気機器	8,600	7,414.00	63,760,400	6,341.00	54,532,600	2.11
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	16,600	3,325.00	55,195,000	3,160.00	52,456,000	2.03
日本	株式	キーエンス	電気機器	900	54,630.00	49,167,000	58,150.00	52,335,000	2.03
日本	株式	スズキ	輸送用機器	8,700	5,788.00	50,355,600	5,784.00	50,320,800	1.95
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	19,300	2,486.50	47,989,450	2,530.00	48,829,000	1.89
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,400	3,353.00	48,283,200	3,343.00	48,139,200	1.86
日本	株式	サンリオ	卸売業	7,300	6,431.00	46,946,300	6,400.00	46,720,000	1.81
日本	株式	Sansan	情報・通信業	37,300	1,102.00	41,104,600	1,189.00	44,349,700	1.72
日本	株式	富士電機	電気機器	7,500	6,237.00	46,777,500	5,678.00	42,585,000	1.65
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,600	22,490.00	35,984,000	26,210.00	41,936,000	1.62
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	5,400	8,116.00	43,826,400	7,754.00	41,871,600	1.62
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	12,300	3,550.00	43,665,000	3,360.00	41,328,000	1.60
日本	株式	新光電気工業	電気機器	8,500	5,476.00	46,546,000	4,771.00	40,553,500	1.57
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	15,800	2,457.50	38,828,500	2,422.50	38,275,500	1.48
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,100	6,255.00	38,155,500	6,124.00	37,356,400	1.45
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	28,100	1,487.50	41,798,750	1,309.00	36,782,900	1.42
日本	株式	そーせいグループ	医薬品	25,800	1,344.00	34,675,200	1,390.00	35,862,000	1.39
日本	株式	TDK	電気機器	6,200	5,606.00	34,757,200	5,558.00	34,459,600	1.33
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	10,800	3,089.00	33,361,200	3,176.00	34,300,800	1.33
日本	株式	メイコー	電気機器	11,100	3,225.00	35,797,500	3,080.00	34,188,000	1.32
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	4,900	7,243.00	35,490,700	6,934.00	33,976,600	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	0.46
	化学	8.02
	医薬品	6.13
	ガラス・土石製品	3.22
	非鉄金属	0.60
	機械	3.72
	電気機器	29.77
	輸送用機器	5.77
	精密機器	1.37
	陸運業	0.59
	情報・通信業	9.19
	卸売業	8.42
	小売業	5.90
	銀行業	7.87
	保険業	3.19
	不動産業	0.89
	サービス業	2.05
	小計	97.17
合計		97.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/04/21-2023/10/20)

開示資料

決算