有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 36,600 | 3,759.00 | 137,579,400 | 3,880.00 | 142,008,000 | 4.53 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 17,400 | 7,400.00 | 128,760,000 | 7,542.00 | 131,230,800 | 4.19 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 25,900 | 4,255.63 | 110,220,865 | 4,190.00 | 108,521,000 | 3.47 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 38,300 | 2,703.50 | 103,544,050 | 2,764.00 | 105,861,200 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 13,600 | 6,632.00 | 90,195,200 | 7,140.00 | 97,104,000 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,100 | 66,880.00 | 73,568,000 | 68,820.00 | 75,702,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 57,500 | 1,093.00 | 62,847,500 | 1,176.00 | 67,620,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 200,400 | 333.00 | 66,733,200 | 334.00 | 66,933,600 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 37,300 | 1,754.00 | 65,424,200 | 1,785.50 | 66,599,150 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 19,700 | 3,300.00 | 65,010,000 | 3,360.00 | 66,192,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 7,300 | 8,563.00 | 62,509,900 | 8,968.00 | 65,466,400 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 15,400 | 3,985.00 | 61,369,000 | 4,180.00 | 64,372,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,900 | 21,775.00 | 63,147,500 | 22,075.00 | 64,017,500 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 33,800 | 1,808.42 | 61,124,708 | 1,821.00 | 61,549,800 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,500 | 15,170.00 | 53,095,000 | 16,085.00 | 56,297,500 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 6,900 | 7,700.00 | 53,130,000 | 7,990.00 | 55,131,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 17,300 | 2,764.00 | 47,817,200 | 3,075.00 | 53,197,500 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 17,600 | 2,840.00 | 49,984,000 | 2,990.00 | 52,624,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,100 | 45,970.00 | 50,567,000 | 47,190.00 | 51,909,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 7,700 | 6,610.00 | 50,897,000 | 6,570.00 | 50,589,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,300 | 38,550.00 | 50,115,000 | 38,620.00 | 50,206,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 6,400 | 7,640.00 | 48,896,000 | 7,590.00 | 48,576,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 15,600 | 2,815.00 | 43,914,000 | 3,065.00 | 47,814,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 16,700 | 2,725.50 | 45,515,850 | 2,781.00 | 46,442,700 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 7,700 | 5,837.00 | 44,944,900 | 5,863.00 | 45,145,100 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 12,400 | 3,465.00 | 42,966,000 | 3,585.00 | 44,454,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | FUJI | 機械 | 23,600 | 1,698.00 | 40,072,800 | 1,817.00 | 42,881,200 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 20,200 | 2,185.00 | 44,137,000 | 2,081.00 | 42,036,200 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 10,200 | 4,299.00 | 43,849,800 | 4,100.00 | 41,820,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 8,400 | 5,300.00 | 44,520,000 | 4,945.00 | 41,538,000 | 1.33 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年10月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 4.31 |
| 食料品 | 1.07 | |
| 繊維製品 | 1.06 | |
| 化学 | 6.16 | |
| 医薬品 | 4.06 | |
| 非鉄金属 | 2.73 | |
| 金属製品 | 1.97 | |
| 機械 | 6.29 | |
| 電気機器 | 21.15 | |
| 輸送用機器 | 6.44 | |
| 精密機器 | 3.34 | |
| その他製品 | 1.60 | |
| 陸運業 | 0.38 | |
| 情報・通信業 | 14.92 | |
| 卸売業 | 3.38 | |
| 小売業 | 4.81 | |
| 銀行業 | 5.46 | |
| 保険業 | 3.18 | |
| 不動産業 | 1.48 | |
| サービス業 | 4.92 | |
| 小計 | 98.71 | |
| 合計 | 98.71 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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