有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/21 9:11
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	34,400	4,457.00	153,320,800	4,414.00	151,841,600	4.82
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,300	6,549.00	113,297,700	6,615.00	114,439,500	3.63
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,700	9,433.00	110,366,100	9,048.00	105,861,600	3.36
日本	株式	任天堂	その他製品	3,000	38,050.00	114,150,000	35,160.00	105,480,000	3.35
日本	株式	日本電産	電気機器	6,800	14,450.00	98,260,000	14,490.00	98,532,000	3.13
日本	株式	五洋建設	建設業	129,200	725.00	93,670,000	676.00	87,339,200	2.77
日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	32,700	2,534.00	82,861,800	2,625.00	85,837,500	2.73
日本	株式	小松製作所	機械	28,800	3,068.00	88,358,400	2,944.50	84,801,600	2.69
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,500	56,330.00	84,495,000	55,300.00	82,950,000	2.63
日本	株式	ソニー	電気機器	13,000	6,309.00	82,017,000	6,140.00	79,820,000	2.53
日本	株式	三菱商事	卸売業	24,600	3,377.00	83,074,200	3,180.00	78,228,000	2.48
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	51,900	1,560.00	80,964,000	1,430.00	74,217,000	2.36
日本	株式	エムスリー	サービス業	38,200	2,232.00	85,262,400	1,818.00	69,447,600	2.21
日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	38,100	2,040.00	77,724,000	1,766.00	67,284,600	2.14
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	177,600	374.00	66,422,400	355.00	63,048,000	2.00
日本	株式	TDK	電気機器	6,300	9,935.15	62,591,495	9,750.00	61,425,000	1.95
日本	株式	第一三共	医薬品	13,400	4,549.00	60,956,600	4,314.00	57,807,600	1.84
日本	株式	昭和電工	化学	11,500	5,620.00	64,630,000	4,930.00	56,695,000	1.80
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	94,900	613.80	58,249,620	595.00	56,465,500	1.79
日本	株式	資生堂	化学	7,800	7,228.00	56,378,400	7,137.00	55,668,600	1.77
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	19,000	2,995.00	56,905,000	2,782.00	52,858,000	1.68
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	24,400	2,343.50	57,181,400	2,136.00	52,118,400	1.65
日本	株式	熊谷組	建設業	16,900	3,060.00	51,714,000	2,946.00	49,787,400	1.58
日本	株式	アンリツ	電気機器	27,900	1,834.00	51,168,600	1,712.00	47,764,800	1.52
日本	株式	良品計画	小売業	1,600	31,400.00	50,240,000	29,810.00	47,696,000	1.51
日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	7,000	6,780.00	47,460,000	6,760.00	47,320,000	1.50
日本	株式	ZOZO	小売業	16,900	3,030.00	51,207,000	2,719.00	45,951,100	1.46
日本	株式	安川電機	電気機器	13,600	3,310.00	45,016,000	3,265.00	44,404,000	1.41
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,800	15,196.43	42,550,011	15,685.00	43,918,000	1.39
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	15,200	2,846.00	43,259,200	2,844.00	43,228,800	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	4.35
	食料品	1.09
	化学	4.66
	医薬品	2.84
	石油・石炭製品	1.06
	ガラス・土石製品	2.14
	鉄鋼	1.33
	非鉄金属	0.41
	機械	3.84
	電気機器	16.13
	輸送用機器	5.28
	精密機器	2.02
	その他製品	3.35
	陸運業	1.37
	情報・通信業	14.68
	卸売業	2.48
	小売業	6.96
	銀行業	8.29
	保険業	5.62
	その他金融業	1.29
	不動産業	1.19
	サービス業	7.48
	小計	97.87
合計		97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

開示資料

決算