有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/04/21-2022/10/20)

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【提出】: 2023/01/19 9:38
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	第一三共	医薬品	28,700	4,423.00	126,940,100	4,767.00	136,812,900	5.12
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	9,800	9,725.00	95,305,000	9,988.00	97,882,400	3.66
日本	株式	三井物産	卸売業	27,600	3,212.00	88,651,200	3,293.00	90,886,800	3.40
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	114,300	693.00	79,209,900	699.50	79,952,850	2.99
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,000	4,105.00	61,575,000	4,173.00	62,595,000	2.34
日本	株式	日立製作所	電気機器	9,200	6,412.00	58,990,400	6,760.00	62,192,000	2.33
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	5,600	9,980.00	55,888,000	10,730.00	60,088,000	2.25
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,500	36,700.00	55,050,000	39,490.00	59,235,000	2.22
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,200	5,780.00	53,176,000	6,400.00	58,880,000	2.20
日本	株式	Sansan	情報・通信業	39,400	1,223.00	48,186,200	1,485.00	58,509,000	2.19
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	700	84,230.00	58,961,000	82,990.00	58,093,000	2.17
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	23,900	2,318.00	55,400,200	2,357.50	56,344,250	2.11
日本	株式	日本電産	電気機器	6,600	7,891.40	52,083,294	8,238.00	54,370,800	2.03
日本	株式	スズキ	輸送用機器	10,700	4,677.00	50,043,900	5,020.00	53,714,000	2.01
日本	株式	富士電機	電気機器	8,800	5,240.00	46,112,000	5,760.00	50,688,000	1.90
日本	株式	キーエンス	電気機器	900	48,050.00	43,245,000	56,320.00	50,688,000	1.90
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,900	17,636.10	51,144,711	17,265.00	50,068,500	1.87
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	18,100	2,651.00	47,983,100	2,691.00	48,707,100	1.82
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	18,100	2,439.00	44,145,900	2,509.00	45,412,900	1.70
日本	株式	そーせいグループ	医薬品	21,900	1,972.00	43,186,800	2,033.00	44,522,700	1.67
日本	株式	イビデン	電気機器	8,500	4,070.00	34,595,000	5,030.00	42,755,000	1.60
日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	6,200	6,650.00	41,230,000	6,640.00	41,168,000	1.54
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	33,000	1,203.00	39,699,000	1,246.50	41,134,500	1.54
日本	株式	ネクステージ	小売業	14,300	2,659.47	38,030,553	2,870.00	41,041,000	1.53
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	6,100	6,330.00	38,613,000	6,530.00	39,833,000	1.49
日本	株式	ビジョン	情報・通信業	28,700	1,324.00	37,998,800	1,258.00	36,104,600	1.35
日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,700	7,119.00	33,459,300	7,390.00	34,733,000	1.30
日本	株式	昭和電工	化学	15,200	2,119.71	32,219,649	2,172.00	33,014,400	1.23
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	13,500	2,595.00	35,032,500	2,441.00	32,953,500	1.23
日本	株式	ギフティ	情報・通信業	14,400	2,345.00	33,768,000	2,275.00	32,760,000	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.22
	食料品	0.59
	化学	5.92
	医薬品	7.71
	ガラス・土石製品	1.54
	非鉄金属	0.80
	機械	6.10
	電気機器	21.78
	輸送用機器	4.30
	精密機器	1.80
	陸運業	1.87
	情報・通信業	16.13
	卸売業	3.40
	小売業	7.48
	銀行業	5.33
	保険業	3.93
	不動産業	0.80
	サービス業	7.33
	小計	98.02
合計		98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算