有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

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【提出】: 2020/07/17 9:35
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	36,100	2,714.00	97,975,400	2,844.00	102,668,400	3.67
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,800	4,790.00	104,422,000	4,633.00	100,999,400	3.61
日本	株式	第一三共	医薬品	12,800	7,373.00	94,374,400	7,382.00	94,489,600	3.38
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	36,940.00	81,268,000	38,770.00	85,294,000	3.05
日本	株式	三菱商事	卸売業	34,500	2,185.00	75,382,500	2,300.00	79,350,000	2.84
日本	株式	KDDI	情報・通信業	25,400	3,144.00	79,857,600	3,109.00	78,968,600	2.82
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	29,000	2,451.50	71,093,500	2,610.50	75,704,500	2.71
日本	株式	任天堂	その他製品	1,600	45,930.00	73,488,000	44,650.00	71,440,000	2.55
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,100	23,245.00	72,059,500	22,940.00	71,114,000	2.54
日本	株式	SUMCO	金属製品	45,700	1,519.00	69,418,300	1,550.00	70,835,000	2.53
日本	株式	村田製作所	電気機器	11,300	5,781.00	65,325,300	6,019.00	68,014,700	2.43
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	142,400	393.00	55,963,200	419.00	59,665,600	2.13
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,300	6,635.00	55,070,500	6,666.00	55,327,800	1.98
日本	株式	イビデン	電気機器	19,500	2,353.00	45,883,500	2,781.00	54,229,500	1.94
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	19,000	2,448.50	46,521,500	2,718.50	51,651,500	1.85
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	5,200	10,090.00	52,468,000	9,690.00	50,388,000	1.80
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	116,000	418.70	48,569,200	434.30	50,378,800	1.80
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	36,800	1,324.00	48,723,200	1,361.00	50,084,800	1.79
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	5,000	9,300.00	46,500,000	9,650.00	48,250,000	1.72
日本	株式	TIS	情報・通信業	22,800	2,052.00	46,785,600	2,074.00	47,287,200	1.69
日本	株式	熊谷組	建設業	19,400	2,223.00	43,126,200	2,376.00	46,094,400	1.65
日本	株式	資生堂	化学	7,000	6,868.00	48,076,000	6,378.00	44,646,000	1.60
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,300	5,030.00	41,749,000	5,270.00	43,741,000	1.56
日本	株式	FUJI	機械	23,300	1,657.00	38,608,100	1,811.00	42,196,300	1.51
日本	株式	オリンパス	精密機器	23,900	1,697.00	40,558,300	1,725.50	41,239,450	1.47
日本	株式	朝日インテック	精密機器	14,400	2,849.00	41,025,600	2,863.00	41,227,200	1.47
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,100	4,843.00	39,228,300	5,086.00	41,196,600	1.47
日本	株式	CKD	機械	22,300	1,764.00	39,337,200	1,821.00	40,608,300	1.45
日本	株式	安川電機	電気機器	11,300	3,255.00	36,781,500	3,565.00	40,284,500	1.44
日本	株式	日本電産	電気機器	6,300	5,704.00	35,935,200	6,286.00	39,601,800	1.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	2.65
	食料品	1.21
	化学	5.57
	医薬品	4.68
	非鉄金属	2.34
	金属製品	2.53
	機械	6.96
	電気機器	22.22
	輸送用機器	6.03
	精密機器	3.50
	その他製品	2.55
	情報・通信業	17.41
	卸売業	2.84
	小売業	3.20
	銀行業	5.47
	保険業	3.26
	不動産業	1.18
	サービス業	3.10
	小計	96.70
合計		96.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算