有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/04/23-2024/10/21)

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【提出】: 2025/01/20 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	89,600	1,613.00	144,524,800	1,628.50	145,913,600	5.06
日本	株式	三井物産	卸売業	32,900	3,145.00	103,470,500	3,162.00	104,029,800	3.60
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,300	23,720.00	101,996,000	23,400.00	100,620,000	3.49
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	36,800	2,710.00	99,728,000	2,723.50	100,224,800	3.47
日本	株式	Sansan	情報・通信業	42,100	2,315.00	97,461,500	2,253.00	94,851,300	3.29
日本	株式	サンリオ	卸売業	21,500	4,096.00	88,064,000	4,182.00	89,913,000	3.12
日本	株式	日立製作所	電気機器	22,800	3,955.00	90,174,000	3,924.00	89,467,200	3.10
日本	株式	第一三共	医薬品	16,600	4,919.00	81,655,400	4,981.00	82,684,600	2.86
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	9,000	8,181.00	73,629,000	9,148.00	82,332,000	2.85
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,500	3,202.00	72,045,000	3,273.00	73,642,500	2.55
日本	株式	メイコー	電気機器	11,300	6,160.00	69,608,000	6,130.00	69,269,000	2.40
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,200	9,135.00	65,772,000	9,498.00	68,385,600	2.37
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,300	53,120.00	69,056,000	49,520.00	64,376,000	2.23
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,200	5,655.00	63,336,000	5,568.00	62,361,600	2.16
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	8,100	6,960.00	56,376,000	7,530.00	60,993,000	2.11
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,400	41,850.00	58,590,000	42,990.00	60,186,000	2.09
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	14,100	3,700.00	52,170,000	3,723.00	52,494,300	1.82
日本	株式	デクセリアルズ	化学	21,100	2,407.00	50,787,700	2,391.50	50,460,650	1.75
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	16,400	2,994.00	49,101,600	3,039.00	49,839,600	1.73
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	15,800	2,968.00	46,894,400	2,838.00	44,840,400	1.55
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	14,200	3,170.00	45,014,000	3,125.00	44,375,000	1.54
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	11,400	3,868.00	44,095,200	3,864.00	44,049,600	1.53
日本	株式	アシックス	その他製品	16,200	2,724.41	44,135,465	2,714.00	43,966,800	1.52
日本	株式	イビデン	電気機器	8,800	4,952.00	43,577,600	4,969.00	43,727,200	1.52
日本	株式	TDK	電気機器	23,100	1,798.50	41,545,350	1,842.50	42,561,750	1.47
日本	株式	ディスコ	機械	900	39,540.00	35,586,000	44,470.00	40,023,000	1.39
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	4,200	9,131.09	38,350,603	9,227.00	38,753,400	1.34
日本	株式	SWCC	非鉄金属	6,200	5,300.00	32,860,000	5,430.00	33,666,000	1.17
日本	株式	富士電機	電気機器	4,200	8,105.00	34,041,000	7,950.00	33,390,000	1.16
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	5,500	6,182.00	34,001,000	5,949.00	32,719,500	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	化学	8.50
	医薬品	5.71
	ガラス・土石製品	4.20
	非鉄金属	1.17
	機械	4.45
	電気機器	25.56
	輸送用機器	4.36
	精密機器	1.07
	その他製品	2.11
	陸運業	0.24
	情報・通信業	11.72
	卸売業	7.83
	小売業	5.73
	銀行業	7.61
	証券、商品先物取引業	0.57
	保険業	3.69
	不動産業	0.17
	サービス業	2.63
	小計	97.31
合計		97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算