有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/04/22-2025/10/20)

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【提出】: 2026/01/19 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	76,700	2,324.83	178,314,861	2,330.00	178,711,000	5.29
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,800	31,402.52	150,732,119	34,180.00	164,064,000	4.86
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,700	24,985.00	142,414,500	27,065.00	154,270,500	4.57
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	29,900	4,420.23	132,164,984	4,332.00	129,526,800	3.84
日本	株式	日立製作所	電気機器	24,000	4,573.88	109,773,185	5,318.00	127,632,000	3.78
日本	株式	メイコー	電気機器	10,700	9,730.30	104,114,210	10,210.00	109,247,000	3.24
日本	株式	イビデン	電気機器	7,300	10,205.00	74,496,500	14,615.00	106,689,500	3.16
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,500	17,510.00	78,795,000	23,135.00	104,107,500	3.08
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	20,700	4,085.19	84,563,509	4,163.00	86,174,100	2.55
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	6,600	9,942.80	65,622,499	12,400.00	81,840,000	2.42
日本	株式	ディスコ	機械	1,500	53,658.35	80,487,537	51,610.00	77,415,000	2.29
日本	株式	三井物産	卸売業	20,000	3,720.61	74,412,327	3,802.00	76,040,000	2.25
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,300	53,658.17	69,755,624	56,660.00	73,658,000	2.18
日本	株式	サンリオ	卸売業	10,000	7,661.27	76,612,721	7,157.00	71,570,000	2.12
日本	株式	FFRIセキュリティ	情報・通信業	6,500	13,070.00	84,955,000	10,840.00	70,460,000	2.09
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	6,100	9,435.24	57,554,971	11,000.00	67,100,000	1.99
日本	株式	Sansan	情報・通信業	36,100	1,738.70	62,767,286	1,823.00	65,810,300	1.95
日本	株式	フォスター電機	電気機器	22,600	2,614.31	59,083,521	2,674.00	60,432,400	1.79
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,300	40,078.21	52,101,680	43,870.00	57,031,000	1.69
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	6,500	7,896.85	51,329,548	8,750.00	56,875,000	1.69
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,500	6,098.39	57,934,792	5,782.00	54,929,000	1.63
日本	株式	三菱重工業	機械	11,600	4,413.39	51,195,365	4,653.00	53,974,800	1.60
日本	株式	富士電機	電気機器	4,800	10,767.75	51,685,223	11,060.00	53,088,000	1.57
日本	株式	東宝	情報・通信業	5,700	8,946.04	50,992,462	9,056.00	51,619,200	1.53
日本	株式	アシックス	その他製品	12,900	3,731.57	48,137,344	3,943.00	50,864,700	1.51
日本	株式	デクセリアルズ	化学	20,300	2,274.43	46,171,130	2,498.00	50,709,400	1.50
日本	株式	TDK	電気機器	18,400	2,383.42	43,855,007	2,673.00	49,183,200	1.46
日本	株式	良品計画	小売業	14,900	3,054.01	45,504,802	3,169.00	47,218,100	1.40
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	1,800	22,241.66	40,035,001	25,740.00	46,332,000	1.37
日本	株式	TOWA	機械	19,500	2,128.68	41,509,395	2,375.00	46,312,500	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	化学	3.63
	医薬品	1.25
	ガラス・土石製品	3.37
	非鉄金属	3.10
	機械	6.37
	電気機器	31.72
	輸送用機器	3.99
	精密機器	0.66
	その他製品	2.16
	情報・通信業	15.89
	卸売業	5.05
	小売業	6.28
	銀行業	7.85
	証券、商品先物取引業	0.84
	保険業	2.78
	不動産業	0.15
	サービス業	2.96
	小計	98.05
合計		98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算