有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

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【提出】: 2018/07/19 9:08
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	34,400	4,522.00	155,556,800	4,550.00	156,520,000	4.39
日本	株式	任天堂	その他製品	3,000	45,900.00	137,700,000	46,170.00	138,510,000	3.89
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,800	47,510.00	133,028,000	48,210.00	134,988,000	3.79
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,300	6,957.00	120,356,100	7,181.00	124,231,300	3.49
日本	株式	日本電産	電気機器	6,800	16,785.00	114,138,000	17,140.00	116,552,000	3.27
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	62,300	1,842.00	114,756,600	1,844.00	114,881,200	3.22
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,900	8,277.00	106,773,300	8,501.00	109,662,900	3.08
日本	株式	熊谷組	建設業	26,500	3,505.00	92,882,500	3,730.00	98,845,000	2.77
日本	株式	ソニー	電気機器	18,300	5,385.00	98,545,500	5,400.00	98,820,000	2.77
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	63,490.00	88,886,000	66,970.00	93,758,000	2.63
日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	35,200	2,164.00	76,172,800	2,285.00	80,432,000	2.26
日本	株式	エムスリー	サービス業	19,400	4,358.35	84,552,089	4,145.00	80,413,000	2.26
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	36,400	2,067.50	75,257,000	2,174.00	79,133,600	2.22
日本	株式	小松製作所	機械	19,900	3,708.00	73,789,200	3,750.00	74,625,000	2.09
日本	株式	三菱商事	卸売業	24,600	2,955.50	72,705,300	3,027.00	74,464,200	2.09
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	16,400	4,640.00	76,096,000	4,440.00	72,816,000	2.04
日本	株式	ローム	電気機器	6,800	10,012.98	68,088,280	10,220.00	69,496,000	1.95
日本	株式	朝日インテック	精密機器	17,800	3,970.00	70,666,000	3,835.00	68,263,000	1.92
日本	株式	RIZAPグループ	サービス業	39,900	1,685.00	67,231,500	1,615.00	64,438,500	1.81
日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	19,400	3,010.00	58,394,000	3,160.00	61,304,000	1.72
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,900	19,610.00	56,869,000	21,055.00	61,059,500	1.71
日本	株式	東京建物	不動産業	36,200	1,588.00	57,485,600	1,667.00	60,345,400	1.69
日本	株式	五洋建設	建設業	69,700	832.00	57,990,400	865.00	60,290,500	1.69
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,500	4,968.00	57,132,000	5,172.00	59,478,000	1.67
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	94,900	587.50	55,753,750	622.60	59,084,740	1.66
日本	株式	テルモ	精密機器	9,500	6,190.00	58,805,000	6,200.00	58,900,000	1.65
日本	株式	日本瓦斯	小売業	10,500	5,290.00	55,545,000	5,400.00	56,700,000	1.59
日本	株式	SUMCO	金属製品	20,700	2,653.00	54,917,100	2,702.00	55,931,400	1.57
日本	株式	TDK	電気機器	5,800	9,680.00	56,144,000	9,450.00	54,810,000	1.54
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	23,900	2,276.00	54,396,400	2,279.00	54,468,100	1.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	4.47
	化学	4.00
	医薬品	3.11
	ガラス・土石製品	1.26
	非鉄金属	2.40
	金属製品	1.57
	機械	4.10
	電気機器	15.33
	輸送用機器	5.44
	精密機器	3.57
	その他製品	3.89
	情報・通信業	9.07
	卸売業	2.09
	小売業	8.35
	銀行業	7.04
	保険業	4.92
	不動産業	2.37
	サービス業	14.84
	小計	97.82
合計		97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算