有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/10/22-2025/04/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2025年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 89,600 | 1,653.00 | 148,108,800 | 1,803.50 | 161,593,600 | 6.02 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 6,400 | 19,430.00 | 124,352,000 | 21,225.00 | 135,840,000 | 5.06 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 35,700 | 3,377.00 | 120,558,900 | 3,771.00 | 134,624,700 | 5.01 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 28,000 | 3,420.00 | 95,760,000 | 3,518.00 | 98,504,000 | 3.67 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 26,600 | 3,162.00 | 84,109,200 | 3,400.00 | 90,440,000 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 42,100 | 1,959.00 | 82,473,900 | 1,948.00 | 82,010,800 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 14,800 | 5,007.00 | 74,103,600 | 5,245.00 | 77,626,000 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 13,000 | 5,785.00 | 75,205,000 | 5,684.00 | 73,892,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 24,400 | 2,624.00 | 64,025,600 | 2,898.00 | 70,711,200 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 18,300 | 3,473.00 | 63,555,900 | 3,855.00 | 70,546,500 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 10,300 | 5,410.00 | 55,723,000 | 6,240.00 | 64,272,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 11,200 | 5,205.00 | 58,296,000 | 5,708.00 | 63,929,600 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 7,200 | 7,865.00 | 56,628,000 | 8,469.00 | 60,976,800 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 8,000 | 6,651.00 | 53,208,000 | 7,164.00 | 57,312,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,200 | 46,250.00 | 55,500,000 | 46,980.00 | 56,376,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 16,200 | 2,780.00 | 45,036,000 | 3,084.00 | 49,960,800 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 25,700 | 1,876.00 | 48,213,200 | 1,937.00 | 49,780,900 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 10,000 | 4,942.00 | 49,420,000 | 4,850.00 | 48,500,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 45,600 | 896.10 | 40,862,160 | 1,024.50 | 46,717,200 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 7,900 | 5,436.00 | 42,944,400 | 5,863.00 | 46,317,700 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 2,000 | 19,940.00 | 39,880,000 | 20,350.00 | 40,700,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 1,400 | 25,525.00 | 35,735,000 | 29,060.00 | 40,684,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 6,200 | 6,090.00 | 37,758,000 | 6,480.00 | 40,176,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 8,800 | 4,020.00 | 35,376,000 | 4,466.00 | 39,300,800 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 6,100 | 5,926.00 | 36,148,600 | 6,323.00 | 38,570,300 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 13,600 | 2,586.50 | 35,176,400 | 2,796.50 | 38,032,400 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 14,200 | 2,341.00 | 33,242,200 | 2,542.00 | 36,096,400 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 21,100 | 1,445.50 | 30,500,050 | 1,674.00 | 35,321,400 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 23,100 | 1,346.00 | 31,092,600 | 1,521.50 | 35,146,650 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 13,400 | 2,450.00 | 32,830,000 | 2,596.50 | 34,793,100 | 1.30 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2025年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 化学 | 4.53 |
| 医薬品 | 2.84 | |
| ガラス・土石製品 | 2.66 | |
| 非鉄金属 | 2.96 | |
| 機械 | 3.96 | |
| 電気機器 | 26.63 | |
| 輸送用機器 | 4.53 | |
| 精密機器 | 0.94 | |
| その他製品 | 2.67 | |
| 陸運業 | 0.12 | |
| 情報・通信業 | 11.42 | |
| 卸売業 | 6.36 | |
| 小売業 | 8.03 | |
| 銀行業 | 9.38 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.67 | |
| 保険業 | 4.12 | |
| 不動産業 | 0.19 | |
| サービス業 | 5.84 | |
| 小計 | 97.84 | |
| 合計 | 97.84 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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