- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 11,800 | 11,865.00 | 140,007,000 | 10,900.00 | 128,620,000 | 4.17 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,400 | 48,900.00 | 117,360,000 | 48,320.00 | 115,968,000 | 3.76 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 10,200 | 9,821.00 | 100,174,200 | 9,885.00 | 100,827,000 | 3.27 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,000 | 8,418.00 | 84,180,000 | 8,127.00 | 81,270,000 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 4,900 | 15,410.00 | 75,509,000 | 15,985.00 | 78,326,500 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 20,500 | 3,827.00 | 78,453,500 | 3,802.00 | 77,941,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 133,100 | 585.00 | 77,863,500 | 578.00 | 76,931,800 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 3,900 | 18,780.00 | 73,242,000 | 19,340.00 | 75,426,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 6,900 | 10,300.00 | 71,070,000 | 10,380.00 | 71,622,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,500 | 13,630.00 | 74,965,000 | 12,655.00 | 69,602,500 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 19,300 | 3,339.66 | 64,455,559 | 3,310.00 | 63,883,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 22,900 | 2,921.50 | 66,902,350 | 2,787.00 | 63,822,300 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 11,900 | 5,260.00 | 62,594,000 | 5,180.00 | 61,642,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 18,200 | 3,367.00 | 61,279,400 | 3,306.00 | 60,169,200 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 10,000 | 5,206.28 | 52,062,856 | 5,850.00 | 58,500,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 32,400 | 1,761.43 | 57,070,434 | 1,778.00 | 57,607,200 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 5,500 | 10,480.00 | 57,640,000 | 10,460.00 | 57,530,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 18,300 | 3,012.00 | 55,119,600 | 3,020.00 | 55,266,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 18,800 | 2,661.00 | 50,026,800 | 2,715.00 | 51,042,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 10,800 | 4,770.00 | 51,516,000 | 4,639.00 | 50,101,200 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 21,000 | 2,276.50 | 47,806,500 | 2,303.50 | 48,373,500 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 13,000 | 3,675.00 | 47,775,000 | 3,715.00 | 48,295,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 20,800 | 2,454.00 | 51,043,200 | 2,304.00 | 47,923,200 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 900 | 50,208.82 | 45,187,938 | 52,520.00 | 47,268,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 5,900 | 7,754.00 | 45,748,600 | 7,928.00 | 46,775,200 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 15,300 | 3,005.00 | 45,976,500 | 3,040.00 | 46,512,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 15,000 | 2,647.00 | 39,705,000 | 2,527.00 | 37,905,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 7,100 | 5,335.00 | 37,878,500 | 5,230.00 | 37,133,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 16,500 | 2,261.00 | 37,306,500 | 2,247.50 | 37,083,750 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 19,200 | 1,907.00 | 36,614,400 | 1,931.00 | 37,075,200 | 1.20 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 2.61 |
| 食料品 | 0.41 | |
| 化学 | 6.86 | |
| 医薬品 | 4.69 | |
| ガラス・土石製品 | 1.87 | |
| 非鉄金属 | 3.19 | |
| 機械 | 6.13 | |
| 電気機器 | 26.19 | |
| 輸送用機器 | 6.02 | |
| 精密機器 | 1.79 | |
| 陸運業 | 2.54 | |
| 海運業 | 0.64 | |
| 情報・通信業 | 14.57 | |
| 卸売業 | 3.36 | |
| 小売業 | 3.62 | |
| 銀行業 | 5.02 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.94 | |
| 保険業 | 2.18 | |
| 不動産業 | 1.00 | |
| サービス業 | 2.81 | |
| 小計 | 96.44 | |
| 合計 | 96.44 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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