有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/19 9:17
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成31年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	34,400	4,061.00	139,698,400	4,021.00	138,322,400	4.45
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,600	6,963.00	129,511,800	6,905.00	128,433,000	4.13
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,200	11,470.00	105,524,000	11,555.00	106,306,000	3.42
日本	株式	第一三共	医薬品	16,200	4,996.00	80,935,200	5,481.00	88,792,200	2.85
日本	株式	資生堂	化学	10,100	8,403.00	84,870,300	8,718.00	88,051,800	2.83
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	54,000	1,443.00	77,922,000	1,453.00	78,462,000	2.52
日本	株式	日本電産	電気機器	4,900	15,820.00	77,518,000	15,785.00	77,346,500	2.49
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	72,940.00	80,234,000	69,120.00	76,032,000	2.44
日本	株式	エムスリー	サービス業	38,200	1,841.00	70,326,200	1,969.00	75,215,800	2.42
日本	株式	村田製作所	電気機器	12,000	5,971.00	71,652,000	5,960.00	71,520,000	2.30
日本	株式	任天堂	その他製品	1,800	38,560.00	69,408,000	38,000.00	68,400,000	2.20
日本	株式	ファンケル	化学	20,600	3,105.00	63,963,000	3,300.00	67,980,000	2.18
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	224,600	282.00	63,337,200	296.00	66,481,600	2.14
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,700	17,945.00	66,396,500	17,645.00	65,286,500	2.10
日本	株式	三菱商事	卸売業	21,000	3,020.00	63,420,000	3,056.00	64,176,000	2.06
日本	株式	小松製作所	機械	21,600	2,840.50	61,354,800	2,852.00	61,603,200	1.98
日本	株式	熊谷組	建設業	18,600	3,060.00	56,916,000	3,255.00	60,543,000	1.95
日本	株式	朝日インテック	精密機器	10,400	5,140.00	53,456,000	5,610.00	58,344,000	1.87
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	7,000	7,230.00	50,610,000	7,170.00	50,190,000	1.61
日本	株式	信越化学工業	化学	4,700	10,570.00	49,679,000	10,430.00	49,021,000	1.58
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	17,200	2,769.00	47,626,800	2,843.00	48,899,600	1.57
日本	株式	安川電機	電気機器	11,900	4,260.00	50,694,000	4,095.00	48,730,500	1.57
日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,700	2,479.00	46,357,300	2,540.50	47,507,350	1.53
日本	株式	TDK	電気機器	4,700	9,720.00	45,684,000	9,690.00	45,543,000	1.46
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,100	5,629.00	45,594,900	5,602.00	45,376,200	1.46
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	12,800	3,623.00	46,374,400	3,479.00	44,531,200	1.43
日本	株式	三井不動産	不動産業	16,700	2,598.50	43,394,950	2,567.00	42,868,900	1.38
日本	株式	小糸製作所	電気機器	6,400	6,880.00	44,032,000	6,620.00	42,368,000	1.36
日本	株式	TIS	情報・通信業	8,200	4,770.00	39,114,000	5,060.00	41,492,000	1.33
日本	株式	SMC	機械	900	45,530.00	40,977,000	46,060.00	41,454,000	1.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 4月26日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	3.85
	食料品	1.04
	繊維製品	1.08
	化学	8.14
	医薬品	3.58
	ガラス・土石製品	0.82
	非鉄金属	2.36
	機械	4.64
	電気機器	18.41
	輸送用機器	6.30
	精密機器	4.20
	その他製品	2.20
	陸運業	2.76
	情報・通信業	15.85
	卸売業	2.67
	小売業	4.43
	銀行業	6.04
	保険業	2.46
	不動産業	1.38
	サービス業	5.46
	小計	97.67
合計		97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算