有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/10/21-2026/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2026年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 6,800 | 27,340.00 | 185,912,000 | 31,650.00 | 215,220,000 | 5.47 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 67,100 | 2,870.50 | 192,610,550 | 2,817.00 | 189,020,700 | 4.81 |
| 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 4,000 | 43,070.00 | 172,280,000 | 42,370.00 | 169,480,000 | 4.31 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,700 | 44,250.00 | 163,725,000 | 44,390.00 | 164,243,000 | 4.18 |
| 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 4,600 | 26,720.00 | 122,912,000 | 28,540.00 | 131,284,000 | 3.34 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 30,500 | 4,397.60 | 134,126,906 | 4,101.00 | 125,080,500 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 4,200 | 27,100.00 | 113,820,000 | 28,260.00 | 118,692,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 8,800 | 9,575.00 | 84,260,000 | 13,480.00 | 118,624,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 22,100 | 4,774.00 | 105,505,400 | 5,219.00 | 115,339,900 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 32,500 | 3,122.87 | 101,493,340 | 3,217.00 | 104,552,500 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 17,500 | 5,836.00 | 102,130,000 | 5,896.00 | 103,180,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 21,000 | 5,153.00 | 108,213,000 | 4,882.00 | 102,522,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 18,100 | 5,575.00 | 100,907,500 | 5,512.00 | 99,767,200 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 12,100 | 6,546.04 | 79,207,110 | 6,875.00 | 83,187,500 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 26,200 | 3,384.00 | 88,660,800 | 3,113.00 | 81,560,600 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,100 | 72,950.00 | 80,245,000 | 74,010.00 | 81,411,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,100 | 74,650.00 | 82,115,000 | 73,590.00 | 80,949,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 1,100 | 70,120.00 | 77,132,000 | 73,480.00 | 80,828,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 74,000 | 1,045.27 | 77,350,373 | 915.00 | 67,710,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 20,500 | 3,460.79 | 70,946,347 | 3,298.00 | 67,609,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | Synspective | 情報・通信業 | 51,000 | 1,441.72 | 73,528,167 | 1,322.00 | 67,422,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | MTG | その他製品 | 11,600 | 6,586.99 | 76,409,107 | 5,770.00 | 66,932,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 精工技研 | 電気機器 | 2,300 | 31,450.00 | 72,335,000 | 28,950.00 | 66,585,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 15,400 | 3,466.00 | 53,376,400 | 4,039.00 | 62,200,600 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 13,700 | 4,605.92 | 63,101,157 | 4,432.00 | 60,718,400 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 8,300 | 7,175.00 | 59,552,500 | 7,202.00 | 59,776,600 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 15,100 | 3,836.20 | 57,926,743 | 3,617.00 | 54,616,700 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | フォスター電機 | 電気機器 | 17,600 | 3,315.00 | 58,344,000 | 2,990.00 | 52,624,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 3,900 | 11,780.00 | 45,942,000 | 13,085.00 | 51,031,500 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 17,100 | 2,620.00 | 44,802,000 | 2,920.00 | 49,932,000 | 1.27 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2026年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 化学 | 3.09 |
| 医薬品 | 0.55 | |
| ガラス・土石製品 | 5.39 | |
| 非鉄金属 | 4.99 | |
| 機械 | 5.69 | |
| 電気機器 | 35.23 | |
| 輸送用機器 | 3.62 | |
| 精密機器 | 1.79 | |
| その他製品 | 3.25 | |
| 情報・通信業 | 9.83 | |
| 卸売業 | 5.16 | |
| 小売業 | 5.66 | |
| 銀行業 | 7.34 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.58 | |
| 保険業 | 2.66 | |
| 不動産業 | 0.12 | |
| サービス業 | 2.33 | |
| 小計 | 97.29 | |
| 合計 | 97.29 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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