- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,000 | 54,730.00 | 109,460,000 | 55,480.00 | 110,960,000 | 4.08 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 9,800 | 11,430.00 | 112,014,000 | 11,220.00 | 109,956,000 | 4.05 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 34,700 | 3,294.00 | 114,301,800 | 3,150.00 | 109,305,000 | 4.02 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 48,600 | 2,258.50 | 109,763,100 | 2,235.50 | 108,645,300 | 4.00 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 133,100 | 774.40 | 103,072,640 | 754.30 | 100,397,330 | 3.69 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 29,700 | 2,896.50 | 86,026,050 | 3,262.00 | 96,881,400 | 3.56 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 10,500 | 8,070.00 | 84,735,000 | 8,040.00 | 84,420,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 11,900 | 6,009.00 | 71,507,100 | 6,072.00 | 72,256,800 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 18,400 | 3,981.00 | 73,250,400 | 3,915.00 | 72,036,000 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 25,500 | 2,695.00 | 68,722,500 | 2,604.50 | 66,414,750 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 11,800 | 5,627.00 | 66,398,600 | 5,269.00 | 62,174,200 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 5,600 | 11,130.00 | 62,328,000 | 11,090.00 | 62,104,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 5,500 | 10,430.00 | 57,365,000 | 10,780.00 | 59,290,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 22,600 | 2,409.00 | 54,443,400 | 2,527.00 | 57,110,200 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 8,000 | 6,792.00 | 54,336,000 | 7,019.00 | 56,152,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 8,800 | 5,630.00 | 49,544,000 | 5,750.00 | 50,600,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 6,300 | 7,538.00 | 47,489,400 | 7,957.00 | 50,129,100 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 35,500 | 1,343.00 | 47,676,500 | 1,408.00 | 49,984,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 39,400 | 1,316.00 | 51,850,400 | 1,251.00 | 49,289,400 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 72,600 | 644.00 | 46,754,400 | 665.00 | 48,279,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 800 | 64,470.00 | 51,576,000 | 60,160.00 | 48,128,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 900 | 53,590.00 | 48,231,000 | 52,850.00 | 47,565,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 8,500 | 5,490.00 | 46,665,000 | 4,940.00 | 41,990,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 4,600 | 8,440.00 | 38,824,000 | 8,990.00 | 41,354,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 6,600 | 5,620.00 | 37,092,000 | 5,710.00 | 37,686,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 72,400 | 520.00 | 37,648,000 | 514.60 | 37,257,040 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 5,900 | 6,120.00 | 36,108,000 | 6,136.00 | 36,202,400 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 17,700 | 1,901.00 | 33,647,700 | 2,011.00 | 35,594,700 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,100 | 8,726.00 | 35,776,600 | 8,539.00 | 35,009,900 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | ツガミ | 機械 | 27,100 | 1,212.00 | 32,845,200 | 1,222.00 | 33,116,200 | 1.22 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 0.35 |
| 食料品 | 0.19 | |
| 化学 | 7.45 | |
| 医薬品 | 5.25 | |
| ガラス・土石製品 | 1.08 | |
| 非鉄金属 | 0.31 | |
| 機械 | 4.43 | |
| 電気機器 | 27.80 | |
| 輸送用機器 | 6.91 | |
| 精密機器 | 1.36 | |
| 陸運業 | 0.85 | |
| 情報・通信業 | 16.23 | |
| 卸売業 | 4.32 | |
| 小売業 | 4.98 | |
| 銀行業 | 6.34 | |
| 保険業 | 4.51 | |
| 不動産業 | 0.78 | |
| サービス業 | 4.42 | |
| 小計 | 97.57 | |
| 合計 | 97.57 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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