有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/10/21-2024/04/22)

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【提出】: 2024/07/19 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三井物産	卸売業	20,600	7,273.46	149,833,285	7,639.00	157,363,400	5.33
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	96,000	1,546.00	148,416,000	1,579.50	151,632,000	5.14
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,200	32,477.75	136,406,586	35,120.00	147,504,000	5.00
日本	株式	第一三共	医薬品	22,600	4,633.00	104,705,800	5,364.00	121,226,400	4.11
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,700	12,530.00	96,481,000	13,085.00	100,754,500	3.41
日本	株式	日立製作所	電気機器	5,400	13,295.00	71,793,000	14,620.00	78,948,000	2.67
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,100	8,699.00	70,461,900	8,980.00	72,738,000	2.46
日本	株式	サンリオ	卸売業	26,100	2,639.50	68,890,950	2,669.50	69,673,950	2.36
日本	株式	メイコー	電気機器	13,100	4,856.09	63,614,838	5,180.00	67,858,000	2.30
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	15,300	3,974.45	60,809,123	4,435.00	67,855,500	2.30
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,500	41,450.00	62,175,000	41,550.00	62,325,000	2.11
日本	株式	Sansan	情報・通信業	41,100	1,405.00	57,745,500	1,472.00	60,499,200	2.05
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,500	7,522.90	56,421,757	7,915.00	59,362,500	2.01
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,600	4,745.70	55,050,167	4,991.00	57,895,600	1.96
日本	株式	デンソー	輸送用機器	21,400	2,847.52	60,937,032	2,691.50	57,598,100	1.95
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	15,800	3,735.00	59,013,000	3,426.00	54,130,800	1.83
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	3,200	16,025.00	51,280,000	16,590.00	53,088,000	1.80
日本	株式	富士電機	電気機器	5,200	9,625.00	50,050,000	9,872.00	51,334,400	1.74
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	17,000	3,024.00	51,408,000	3,001.00	51,017,000	1.73
日本	株式	イビデン	電気機器	8,000	5,967.36	47,738,932	6,094.00	48,752,000	1.65
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	8,400	5,050.00	42,420,000	5,730.00	48,132,000	1.63
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,400	33,500.00	46,900,000	33,550.00	46,970,000	1.59
日本	株式	デクセリアルズ	化学	7,700	5,619.00	43,266,300	5,955.00	45,853,500	1.55
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	11,800	3,491.63	41,201,282	3,649.00	43,058,200	1.46
日本	株式	キーエンス	電気機器	600	63,720.00	38,232,000	70,300.00	42,180,000	1.43
日本	株式	スズキ	輸送用機器	21,500	1,762.00	37,883,000	1,841.00	39,581,500	1.34
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,300	3,525.46	36,312,324	3,638.00	37,471,400	1.27
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	26,800	1,378.39	36,940,898	1,382.00	37,037,600	1.25
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	7,400	5,269.00	38,990,600	4,996.00	36,970,400	1.25
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	3,700	9,374.00	34,683,800	9,554.00	35,349,800	1.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	食料品	0.68
	化学	8.54
	医薬品	5.42
	ガラス・土石製品	3.22
	非鉄金属	1.02
	機械	5.13
	電気機器	28.42
	輸送用機器	5.54
	精密機器	0.99
	陸運業	0.58
	情報・通信業	9.94
	卸売業	9.32
	小売業	5.57
	銀行業	7.60
	証券、商品先物取引業	0.82
	保険業	3.42
	不動産業	1.12
	サービス業	1.14
	小計	98.48
合計		98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算