有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細(平成26年3月31日現在)

	種類	銘柄	国/ 地域	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
				(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	親投資信託 受益証券	朝日Nvest グローバル ボンド マザーファンド	日本	4,382,028,427	17,180	7,528,324,837	17,300	7,580,909,178	99.35

(注1)投資銘柄は上記の1銘柄です。
(注2)投資比率とは、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注3)投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。
2)種類別投資比率(平成26年3月31日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.35
合計		99.35