有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)

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【提出】: 2022/05/23 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvest グローバルボンドオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド	1,198,067,778	2.1064	2,523,609,967	2.1080	2,525,526,876	98.47

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.47
合計	98.47

(参考)朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS	2,875,000	16,485.67	473,963,196	16,578.80	476,640,534	5.25	2029/11/1	5.80
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,595,000	11,689.95	420,254,018	11,690.86	420,286,471	2.375	2023/1/31	5.12
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,420,000	9,004.77	307,963,318	8,956.93	306,327,021	1.25	2050/5/15	3.73
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,540,000	10,896.90	276,781,428	10,896.90	276,781,428	0.375	2026/1/31	3.37
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,325,000	11,426.36	265,662,877	11,424.10	265,610,406	0.25	2023/4/15	3.23
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,060,000	11,365.42	234,127,771	11,368.13	234,183,560	0.125	2023/6/30	2.85
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,030,000	11,449.38	232,422,415	11,442.15	232,275,811	1.875	2032/2/15	2.83
8	イタリア	国債証券	BTPS	1,760,000	12,668.85	222,971,814	12,751.63	224,428,699	1.35	2030/4/1	2.73
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,065,000	20,883.15	222,405,641	20,916.11	222,756,621	4.5	2041/4/25	2.71
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,025,000	20,074.48	205,763,426	19,921.66	204,197,028	3.25	2044/1/22	2.49
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,765,000	11,518.43	203,300,452	11,521.59	203,356,219	0.125	2022/8/31	2.48
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,435,000	12,287.49	176,325,538	12,317.35	176,754,096	0	2030/11/25	2.15
13	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,030,000	8,473.75	172,017,272	8,476.66	172,076,208	2.75	2027/8/20	2.10
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,515,000	11,216.47	169,929,588	11,209.25	169,820,177	1.625	2031/5/15	2.07
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,450,000	11,342.40	164,464,887	11,341.05	164,445,253	1.5	2027/1/31	2.00
16	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	1,035,000	13,420.56	138,902,839	13,445.29	139,158,792	1.3	2026/10/31	1.69
17	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	1,035,000	13,106.02	135,647,329	13,130.59	135,901,676	0.875	2025/1/15	1.65
18	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	705,000	17,750.22	125,139,055	17,825.21	125,667,744	4.2	2037/1/31	1.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,195,000	10,434.25	124,689,350	10,377.38	124,009,726	1.75	2041/8/15	1.51
20	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GOVT	19,425,000	637.89	123,911,958	637.59	123,853,605	7	2031/2/28	1.51
21	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT	980,000	12,008.00	117,678,432	12,028.85	117,882,758	0	2031/10/18	1.44
22	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	19,044,400	584.16	111,250,758	582.02	110,843,481	8.5	2029/5/31	1.35
23	アメリカ	特殊債券	FHMS K074 A2CMBS	800,000	12,372.26	98,978,124	12,345.48	98,763,857	3.6	2028/1/25	1.20
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	835,000	11,495.41	95,986,753	11,448.47	95,594,785	2.25	2052/2/15	1.16
25	アメリカ	特殊債券	FHMS K033 A2CMBS	800,000	11,757.16	94,057,284	11,742.63	93,941,087	3.06	2023/7/25	1.14
26	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000	1,840.03	92,001,717	1,838.46	91,923,123	2.5	2026/9/27	1.12
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	785,000	11,438.18	89,789,735	11,401.96	89,505,446	0	2050/8/15	1.09
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	645,000	13,258.77	85,519,084	13,258.51	85,517,415	1.5	2023/5/15	1.04
29	ドイツ	社債券	FRAPORT AG	630,000	12,842.93	80,910,468	12,779.42	80,510,380	1.875	2028/3/31	0.98
30	デンマーク	国債証券	DENMARK GOVT	4,355,000	1,841.93	80,216,155	1,842.97	80,261,569	1.75	2025/11/15	0.98

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	69.22
地方債証券	3.46
特殊債券	7.78
社債券	19.16
合計	99.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)

開示資料

決算