有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/25-2023/02/24)

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【提出】: 2023/05/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvest グローバルボンドオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド	1,193,756,271	1.8438	2,201,047,812	1.8345	2,189,945,879	98.50

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.50
合計	98.50

(参考)朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,965,000	12,866.67	510,163,713	12,830.46	508,727,881	2.75	2027/4/30	7.84
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,860,000	12,397.50	478,543,755	12,371.94	477,557,173	2.75	2032/8/15	7.36
3	イタリア	国債証券	BTPS	1,945,000	15,690.18	305,174,099	15,593.29	303,289,613	5.25	2029/11/1	4.67
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,045,000	12,352.86	252,616,014	12,328.81	252,124,202	0.25	2025/6/30	3.88
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,975,000	12,141.89	239,802,339	12,114.73	239,265,938	0.375	2026/1/31	3.69
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,545,000	7,613.71	193,768,941	7,524.24	191,492,019	1.25	2050/5/15	2.95
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	835,000	16,909.46	141,194,025	16,640.86	138,951,227	4.5	2041/4/25	2.14
8	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,575,000	8,698.79	137,006,013	8,690.98	136,882,982	2.75	2027/8/20	2.11
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,015,000	12,840.58	130,331,905	12,806.49	129,985,968	2.75	2027/7/31	2.00
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,365,000	9,523.66	129,997,991	9,437.65	128,824,021	1.75	2041/8/15	1.98
11	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	935,000	13,778.44	128,828,422	13,746.62	128,530,959	0.875	2025/1/15	1.98
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,000,000	12,846.14	128,461,401	12,772.38	127,723,890	0	2027/11/15	1.97
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,050,000	12,218.24	128,291,557	12,127.86	127,342,554	0	2030/2/15	1.96
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	740,000	17,311.74	128,106,949	16,952.27	125,446,803	4.25	2055/12/7	1.93
15	イタリア	国債証券	BTPS	1,015,000	12,121.21	123,030,284	12,080.71	122,619,302	1.35	2030/4/1	1.89
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	980,000	11,638.71	114,059,443	11,546.05	113,151,316	0	2030/11/25	1.74
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	955,000	11,598.96	110,770,134	11,567.81	110,472,617	0.75	2028/1/31	1.70
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,125,000	9,772.62	109,942,024	9,677.29	108,869,622	2.25	2052/2/15	1.68
19	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,445,000	7,642.06	110,427,769	7,394.48	106,850,348	0	2050/8/15	1.65
20	アメリカ	特殊債券	FHMS K033 A2CMBS	723,362.27	13,526.66	97,846,773	13,531.63	97,882,768	3.06	2023/7/25	1.51
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000	1,944.26	97,213,404	1,944.40	97,220,111	2.5	2026/9/27	1.50
22	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	13,399,300	710.83	95,247,129	712.40	95,457,809	8.5	2029/5/31	1.47
23	アメリカ	特殊債券	FHMS K074 A2CMBS	720,000	13,095.19	94,285,390	13,055.41	93,998,957	3.6	2028/1/25	1.45
24	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GOVT	15,435,000	604.13	93,248,592	605.24	93,420,152	7	2031/2/28	1.44
25	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	585,000	15,249.35	89,208,731	15,108.98	88,387,549	4.2	2037/1/31	1.36
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	530,000	15,883.93	84,184,832	15,871.74	84,120,269	0.125	2024/1/31	1.30
27	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT	745,000	11,254.93	83,849,291	11,166.40	83,189,741	0	2031/10/18	1.28
28	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	685,000	11,075.67	75,868,407	10,974.45	75,175,002	0	2032/5/25	1.16
29	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	435,000	16,639.85	72,383,362	16,544.22	71,967,362	6	2029/1/31	1.11
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	630,000	11,385.41	71,728,139	11,273.05	71,020,233	2.875	2043/5/15	1.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	73.60
地方債証券	3.97
特殊債券	8.93
社債券	11.29
合計	97.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/25-2023/02/24)

開示資料

決算