有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

【提出】
2020/05/21 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細
種類銘柄国/数量簿価簿価金額評価評価金額投資
地域単価単価比率
(口)(円)(円)(円)(円)(%)
親投資信託朝日Nvest グローバル
ボンドマザーファンド		日本1,311,697,0472.09112,742,889,6952.06962,714,688,20899.70
受益証券
 
2)種類別投資比率
国内/外国種類投資比率(%)
国内親投資信託受益証券99.70
合計99.70

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