有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/25-2024/02/26)

【提出】: 2024/05/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvest グローバルボンドオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド	1,175,600,474	1.8122	2,130,423,178	1.8079	2,125,368,096	98.79

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

(参考)朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,970,000	14,323.65	568,649,117	14,332.18	568,987,922	2.75	2027/4/30	9.04
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,170,000	13,122.41	284,756,412	13,131.24	284,947,987	0.75	2028/1/31	4.53
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,770,000	15,097.60	267,227,604	15,100.54	267,279,690	4.875	2025/11/30	4.25
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,345,000	10,010.13	234,737,738	9,986.59	234,185,674	1.75	2041/8/15	3.72
5	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,300,000	16,359.11	212,668,550	16,342.79	212,456,325	3.1	2025/12/12	3.37
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,535,000	7,635.31	193,555,359	7,597.06	192,585,570	1.25	2050/5/15	3.06
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,275,000	13,438.46	171,340,480	13,430.22	171,235,424	2.75	2032/8/15	2.72
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	790,000	19,269.21	152,226,789	18,937.00	149,602,300	4.5	2041/4/25	2.38
9	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	935,000	15,928.30	148,929,628	15,933.20	148,975,420	0.875	2025/1/15	2.37
10	イタリア	国債証券	BTPS	1,015,000	14,488.43	147,057,640	14,454.15	146,709,673	1.35	2030/4/1	2.33
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,015,000	14,279.80	144,940,052	14,286.57	145,008,750	2.75	2027/7/31	2.30
12	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GOVT	22,390,000	640.26	143,355,064	642.76	143,914,635	7	2031/2/28	2.29
13	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,420,000	9,366.62	133,006,097	9,377.39	133,158,986	2.75	2027/8/20	2.11
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	740,000	18,044.94	133,532,629	17,924.77	132,643,353	4.25	2055/12/7	2.11
15	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,180,000	2,116.57	130,804,475	2,114.69	130,688,330	2.55	2028/10/15	2.08
16	イタリア	国債証券	BTPS	660,000	17,936.27	118,379,432	17,888.93	118,066,971	5.25	2029/11/1	1.88
17	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	13,399,300	858.13	114,983,799	856.27	114,735,190	8.5	2029/5/31	1.82
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	680,000	15,834.43	107,674,150	15,832.96	107,664,159	1	2025/8/15	1.71
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	765,000	14,044.09	107,437,303	14,031.73	107,342,752	3.375	2033/5/15	1.70
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	770,000	13,688.51	105,401,546	13,584.37	104,599,690	0	2030/11/25	1.66
21	アメリカ	特殊債券	FHMS K074 A2CMBS	720,000	14,440.81	103,973,872	14,449.51	104,036,531	3.6	2028/1/25	1.65
22	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT	700,000	13,408.19	93,857,371	13,332.30	93,326,107	0	2031/10/18	1.48
23	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	510,000	17,648.95	90,009,684	17,511.05	89,306,365	4.2	2037/1/31	1.42
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY	460,000	19,133.11	88,012,340	19,112.19	87,916,103	5	2025/3/7	1.40
25	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,050,000	2,162.24	87,570,768	2,162.37	87,576,155	2.88	2033/2/25	1.39
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	995,000	8,532.42	84,897,624	8,367.37	83,255,419	0	2050/8/15	1.32
27	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	435,000	18,614.69	80,973,925	18,564.05	80,753,640	6	2029/1/31	1.28
28	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	610,000	13,064.89	79,695,874	12,971.84	79,128,254	0	2032/5/25	1.26
29	ベルギー	特殊債券	ING BELGIUM SA	500,000	15,740.07	78,700,376	15,735.63	78,678,174	0.625	2025/5/30	1.25
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	630,000	11,827.30	74,511,993	11,802.58	74,356,261	2.875	2043/5/15	1.18

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	74.86
地方債証券	5.65
特殊債券	8.49
社債券	11.29
合計	100.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/25-2024/02/26)

開示資料

決算