有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

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【提出】: 2021/05/20 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvest グローバルボンドオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド	1,228,130,429	2.1869	2,685,798,435	2.1660	2,660,130,509	98.38

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.38
合計	98.38

(参考)朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS	2,875,000	18,244.68	524,534,780	18,159.02	522,071,825	5.25	2029/11/1	6.10
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	4,535,000	11,112.10	503,933,818	11,101.70	503,462,307	1.125	2021/6/30	5.89
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,890,000	10,962.01	426,422,572	10,806.33	420,366,389	0.375	2026/1/31	4.92
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,570,000	11,074.45	284,613,590	11,074.89	284,624,726	0.125	2022/8/31	3.33
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,970,000	8,772.90	260,555,206	8,383.68	248,995,525	1.25	2050/5/15	2.91
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,210,000	11,193.38	247,373,839	11,178.68	247,048,889	1.5	2021/11/30	2.89
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,065,000	23,271.84	247,845,117	22,935.66	244,264,779	4.5	2041/4/25	2.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,095,000	11,074.89	232,018,990	11,074.89	232,018,990	0.125	2022/7/31	2.71
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,025,000	21,169.13	216,983,588	20,881.94	214,039,979	3.25	2044/1/22	2.50
10	イタリア	国債証券	BTPS	1,480,000	13,928.83	206,146,802	13,875.62	205,359,176	1.35	2030/4/1	2.40
11	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,030,000	9,304.90	188,889,632	9,218.86	187,142,874	2.75	2027/8/20	2.19
12	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	1,035,000	14,067.46	145,598,257	14,089.22	145,823,469	1.3	2026/10/31	1.71
13	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	1,035,000	13,601.74	140,778,030	13,584.86	140,603,384	0.875	2025/1/15	1.64
14	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	705,000	19,799.69	139,587,828	19,693.94	138,842,304	4.2	2037/1/31	1.62
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,045,000	13,061.77	136,495,538	13,020.06	136,059,723	0	2030/11/25	1.59
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,220,000	11,160.95	136,163,613	11,148.84	136,015,884	1.25	2021/10/31	1.59
17	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	4,500,000	3,051.88	137,335,049	3,018.35	135,825,970	2.5	2026/7/25	1.59
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,210,000	10,898.01	131,865,989	10,626.43	128,579,804	0.75	2028/1/31	1.50
19	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT	980,000	12,939.76	126,809,667	12,885.81	126,281,032	0	2031/10/18	1.48
20	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	19,044,400	636.50	121,219,091	601.37	114,527,420	8.5	2029/5/31	1.34
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	630,000	16,813.22	105,923,330	16,451.11	103,642,004	1.25	2048/8/15	1.21
22	アメリカ	特殊債券	FHMS K074 A2CMBS	800,000	12,798.68	102,389,461	12,499.90	99,999,232	3.6	2028/1/25	1.17
23	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVT	7,370,000	1,340.52	98,796,930	1,336.20	98,478,215	2	2023/5/24	1.15
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	785,000	12,286.08	96,445,801	11,962.36	93,904,589	0	2050/8/15	1.10
25	アメリカ	特殊債券	FHMS K033 A2CMBS	800,000	11,734.66	93,877,359	11,683.23	93,465,899	3.06	2023/7/25	1.09
26	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GOVT	14,800,000	632.62	93,629,121	603.91	89,379,242	7	2031/2/28	1.05
27	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	690,000	12,577.91	86,787,623	12,371.15	85,360,953	5.71	2026/1/15	1.00
28	デンマーク	国債証券	DENMARK GOVT	4,355,000	1,926.47	83,898,203	1,921.94	83,700,617	1.75	2025/11/15	0.98
29	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	435,000	19,034.98	82,802,170	18,986.76	82,592,438	6	2029/1/31	0.97
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	745,000	11,301.93	84,199,408	10,945.58	81,544,617	1.5	2030/2/15	0.95

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	66.76
地方債証券	2.22
特殊債券	7.51
社債券	21.91
合計	98.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

開示資料

決算