有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/25-2023/08/24)

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【提出】: 2023/11/22 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvest グローバルボンドオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド	1,193,756,271	1.8028	2,152,103,805	1.8071	2,157,236,957	99.17

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(参考)朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,965,000	13,747.93	545,105,812	13,784.48	546,555,020	2.75	2027/4/30	8.62
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,860,000	13,028.93	502,916,809	13,104.88	505,848,689	2.75	2032/8/15	7.98
3	イタリア	国債証券	BTPS	1,825,000	17,341.04	316,474,009	17,323.45	316,153,130	5.25	2029/11/1	4.99
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,170,000	12,472.11	270,644,925	12,520.65	271,698,308	0.75	2028/1/31	4.28
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,735,000	13,155.07	228,240,568	13,185.98	228,776,814	0.375	2026/1/31	3.61
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,535,000	7,541.29	191,171,775	7,609.25	192,894,565	1.25	2050/5/15	3.04
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,335,000	13,671.98	182,520,989	13,753.07	183,603,612	3.375	2033/5/15	2.90
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	790,000	18,387.41	145,260,604	18,347.12	144,942,268	4.5	2041/4/25	2.29
9	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	935,000	15,357.42	143,591,944	15,368.61	143,696,559	0.875	2025/1/15	2.27
10	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,000,000	14,373.93	143,739,317	14,349.63	143,496,360	0	2027/11/15	2.26
11	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GOVT	22,390,000	631.59	141,414,052	634.71	142,113,516	7	2031/2/28	2.24
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,015,000	13,710.81	139,164,809	13,746.79	139,529,996	2.75	2027/7/31	2.20
13	イタリア	国債証券	BTPS	1,015,000	13,731.85	139,378,322	13,707.87	139,134,966	1.35	2030/4/1	2.19
14	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,490,000	9,005.04	134,175,211	9,029.69	134,542,389	2.75	2027/8/20	2.12
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,365,000	9,726.86	132,771,758	9,795.40	133,707,210	1.75	2041/8/15	2.11
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	740,000	17,366.24	128,510,193	17,521.52	129,659,316	4.25	2055/12/7	2.04
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	980,000	12,997.38	127,374,419	12,983.27	127,236,101	0	2030/11/25	2.01
18	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	13,399,300	841.79	112,795,048	841.28	112,726,033	8.5	2029/5/31	1.78
19	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	690,000	15,389.07	106,184,621	15,362.86	106,003,746	1	2025/8/15	1.67
20	アメリカ	特殊債券	FHMS K074 A2CMBS	720,000	13,819.90	99,503,332	13,865.41	99,830,966	3.6	2028/1/25	1.57
21	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT	745,000	12,694.33	94,572,780	12,658.52	94,306,039	0	2031/10/18	1.49
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	475,000	18,214.73	86,519,978	18,226.03	86,573,680	0.125	2024/1/31	1.37
23	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	510,000	16,768.79	85,520,872	16,748.19	85,415,795	4.2	2037/1/31	1.35
24	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,050,000	2,055.85	83,262,121	2,048.86	82,978,975	2.88	2033/2/25	1.31
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,020,000	8,042.34	82,031,966	8,039.31	82,000,989	0	2050/8/15	1.29
26	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	435,000	18,181.67	79,090,274	18,144.36	78,927,990	6	2029/1/31	1.24
27	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	505,000	15,079.53	76,151,674	15,060.49	76,055,511	1.3	2026/10/31	1.20
28	ベルギー	特殊債券	ING BELGIUM SA	500,000	15,144.36	75,721,802	15,138.14	75,690,713	0.625	2025/5/30	1.19
29	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	610,000	12,374.81	75,486,358	12,368.41	75,447,357	0	2032/5/25	1.19
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	630,000	11,527.52	72,623,422	11,606.90	73,123,528	2.875	2043/5/15	1.15

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.28
地方債証券	5.50
特殊債券	6.16
社債券	10.72
合計	100.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/25-2023/08/24)

開示資料

決算