有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/27-2025/02/25)

【提出】: 2025/05/23 9:38
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvestグローバルボンドオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド	1,152,957,979	1.8061	2,082,357,405	1.8146	2,092,157,548	98.92

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(参考)朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,170,000	13,564.42	294,348,095	13,619.38	295,540,661	0.75	2028/1/31	5.47
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,980,000	13,269.56	262,737,447	13,381.60	264,955,680	1.25	2034/5/25	4.90
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,275,000	9,964.45	226,691,365	10,121.14	230,255,966	1.75	2041/8/15	4.26
4	ドイツ	国債証券	GERMAN TREASURY BILL	1,445,000	15,426.18	222,908,359	15,432.40	222,998,296	0	2025/7/16	4.13
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,415,000	14,528.22	205,574,329	14,564.46	206,087,244	2.75	2027/4/30	3.81
6	イタリア	国債証券	BTPS	1,255,000	16,043.91	201,351,146	16,121.71	202,327,536	3.85	2034/7/1	3.74
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,270,000	2,108.29	195,439,284	2,107.37	195,353,980	2.37	2029/1/15	3.62
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,265,000	14,601.01	184,702,778	14,704.49	186,011,834	3.75	2030/6/30	3.44
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,330,000	13,464.16	179,073,342	13,584.01	180,667,387	2.75	2032/8/15	3.34
10	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	1,105,000	15,795.62	174,541,657	15,858.66	175,238,295	3.25	2034/4/30	3.24
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,120,000	7,315.99	155,099,162	7,456.60	158,080,049	1.25	2050/5/15	2.93
12	イタリア	国債証券	BTPS	905,000	15,922.54	144,099,060	15,966.11	144,493,350	3.35	2029/7/1	2.67
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	915,000	13,910.83	127,284,117	13,990.34	128,011,654	2.375	2029/5/15	2.37
14	アメリカ	特殊債券	FHMS K074 A2CMBS	720,000	14,599.09	105,113,502	14,661.62	105,563,701	3.6	2028/1/25	1.95
15	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,130,000	8,994.36	101,636,316	9,007.41	101,783,806	2.75	2027/8/20	1.88
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	605,000	16,677.54	100,899,141	16,739.80	101,275,801	4.375	2054/7/31	1.87
17	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,750,000	2,117.90	100,600,612	2,117.64	100,588,093	2.55	2028/10/15	1.86
18	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	13,381,000	709.56	94,947,378	712.37	95,322,379	8.5	2029/5/31	1.76
19	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GOVT	13,015,000	729.48	94,942,125	731.20	95,165,733	8.875	2035/2/28	1.76
20	ベルギー	特殊債券	ING BELGIUM SA	500,000	15,484.97	77,424,867	15,488.91	77,444,550	0.625	2025/5/30	1.43
21	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT	585,000	13,158.93	76,979,778	13,223.26	77,356,079	0	2031/10/18	1.43
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	630,000	11,621.64	73,216,342	11,784.75	74,243,979	2.875	2043/5/15	1.37
23	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	410,000	16,152.05	66,223,437	16,192.51	66,389,307	3.5	2029/5/31	1.23
24	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE	370,000	17,519.44	64,821,942	17,540.51	64,899,896	0.25	2026/12/15	1.20
25	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2,870,000	2,139.83	61,413,324	2,142.92	61,501,913	2.27	2034/5/25	1.14
26	チリ	国債証券	CHILE GOVT	380,376	14,333.74	54,522,129	14,524.89	55,249,211	4.95	2036/1/5	1.02
27	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 BOKR	375,000	14,226.40	53,349,025	14,259.95	53,474,842	0.05	2028/11/3	0.99
28	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	260,000	18,692.43	48,600,324	18,699.97	48,619,945	1.125	2025/6/10	0.90
29	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE	415,000	10,821.64	44,909,830	10,880.88	45,155,690	4.05	2032/2/2	0.84
30	メキシコ	国債証券	MEXICAN UTD STS	310,000	14,500.57	44,951,779	14,525.11	45,027,847	2.375	2030/2/11	0.83

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	71.98
地方債証券	3.37
特殊債券	7.43
社債券	12.91
合計	95.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/27-2025/02/25)

開示資料

決算