有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

【提出】
2020/11/19 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細
種類銘柄国/数量簿価簿価金額評価評価金額投資
地域単価単価比率
(口)(円)(円)(円)(円)(%)
親投資信託朝日Nvest グローバル
ボンドマザーファンド		日本1,227,371,3312.19802,697,827,0642.20092,701,321,56298.31
受益証券
 
2)種類別投資比率
国内/外国種類投資比率(%)
国内親投資信託受益証券98.31
合計98.31

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