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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)

【提出】: 2022/11/22 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvest グローバルボンドオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド	1,198,067,778	1.9351	2,318,380,957	1.9214	2,301,967,428	98.58

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合計	98.58

(参考)朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,965,000	13,592.77	538,953,718	13,518.04	535,990,663	2.75	2027/4/30	7.87
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,915,000	13,503.00	393,612,456	13,496.93	393,435,512	0.125	2023/6/30	5.78
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,795,000	12,543.84	350,600,576	12,484.28	348,935,662	0.375	2026/1/31	5.13
4	イタリア	国債証券	BTPS	2,075,000	15,863.32	329,163,953	15,699.26	325,759,803	5.25	2029/11/1	4.78
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,155,000	8,609.13	271,618,354	8,675.74	273,719,816	1.25	2050/5/15	4.02
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,955,000	13,609.02	266,056,447	13,607.40	266,024,687	0.25	2023/4/15	3.91
7	イタリア	国債証券	BTPS	1,760,000	12,158.17	213,983,854	11,996.89	211,145,417	1.35	2030/4/1	3.10
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,025,000	16,922.84	173,459,143	16,501.50	169,140,406	3.25	2044/1/22	2.48
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	915,000	18,540.22	169,643,017	18,131.76	165,905,643	4.5	2041/4/25	2.44
10	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,685,000	9,070.64	152,840,411	9,059.70	152,656,054	2.75	2027/8/20	2.24
11	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	1,035,000	13,572.10	140,471,323	13,512.32	139,852,570	0.875	2025/1/15	2.05
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,195,000	10,394.00	124,208,310	10,396.16	124,234,195	1.75	2041/8/15	1.82
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	985,000	12,122.01	119,401,816	11,924.32	117,454,602	0	2030/11/25	1.73
14	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GOVT	17,760,000	652.70	115,919,750	651.63	115,731,121	7	2031/2/28	1.70
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	810,000	13,833.75	112,053,437	13,824.01	111,974,483	2.375	2023/1/31	1.64
16	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	805,000	13,756.58	110,740,529	13,643.19	109,827,716	1.3	2026/10/31	1.61
17	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,010.14	100,507,073	2,005.61	100,280,873	2.5	2026/9/27	1.47
18	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	620,000	16,403.34	101,700,728	16,115.81	99,918,055	4.2	2037/1/31	1.47
19	アメリカ	特殊債券	FHMS K033 A2CMBS	725,000	13,784.28	99,936,072	13,766.26	99,805,402	3.06	2023/7/25	1.47
20	アメリカ	特殊債券	FHMS K074 A2CMBS	720,000	13,840.09	99,648,718	13,763.78	99,099,273	3.6	2028/1/25	1.46
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	690,000	14,011.02	96,676,081	14,014.22	96,698,145	1.5	2023/5/15	1.42
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,030,000	9,236.18	95,132,654	8,938.79	92,069,587	0	2050/8/15	1.35
23	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT	790,000	11,772.76	93,004,871	11,547.70	91,226,883	0	2031/10/18	1.34
24	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	13,399,300	675.42	90,501,649	670.44	89,835,123	8.5	2029/5/31	1.32
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	685,000	11,650.71	79,807,391	11,424.09	78,255,052	0	2032/5/25	1.15
26	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	435,000	17,356.29	75,499,890	17,144.50	74,578,598	6	2029/1/31	1.10
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	690,000	10,478.25	72,299,970	10,469.81	72,241,716	2.375	2023/7/6	1.06
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	505,000	13,646.93	68,917,007	13,580.32	68,580,639	2.875	2032/5/15	1.01
29	ベルギー	特殊債券	ING BELGIUM SA	500,000	13,445.81	67,229,069	13,337.67	66,688,381	0.625	2025/5/30	0.98
30	ケイマン	社債券	DELTA AIR LINES	475,000	13,319.60	63,268,143	13,253.73	62,955,239	4.75	2028/10/20	0.92

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	69.54
地方債証券	3.53
特殊債券	9.22
社債券	16.88
合計	99.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)

開示資料

決算