有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)

【提出】
2015/11/20 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細
種類銘柄国/
地域		数量簿価
単価		簿価金額評価
単価		評価金額投資
比率
(口)(円)(円)(円)(円)(%)
親投資信託
受益証券		朝日Nvest グローバル ボンド
マザーファンド		日本1,649,287,37018,3123,020,175,03118,2403,008,300,16299.64

2)種類別投資比率
国内/外国種類投資比率(%)
国内親投資信託受益証券99.64
合計99.64

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