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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)

【提出】: 2021/11/22 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvest グローバルボンドオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド	1,212,342,617	2.2206	2,692,128,015	2.1865	2,650,787,132	98.87

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

(参考)朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS	2,875,000	18,166.11	522,275,818	17,828.47	512,568,783	5.25	2029/11/1	5.98
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,890,000	11,027.61	428,974,321	10,942.80	425,675,041	0.375	2026/1/31	4.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,665,000	11,233.53	411,708,976	11,217.79	411,132,150	1.5	2021/11/30	4.80
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,385,000	11,199.43	379,100,778	11,195.71	378,974,989	0.125	2022/8/31	4.42
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,365,000	11,196.47	376,761,444	11,196.37	376,757,913	0.125	2022/7/31	4.40
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,420,000	9,609.26	328,636,903	9,147.27	312,836,771	1.25	2050/5/15	3.65
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,325,000	11,213.26	260,708,407	11,203.14	260,473,197	1.25	2021/10/31	3.04
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,065,000	23,344.93	248,623,528	22,468.24	239,286,834	4.5	2041/4/25	2.79
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,025,000	22,004.29	225,544,061	20,592.06	211,068,634	3.25	2044/1/22	2.46
10	イタリア	国債証券	BTPS	1,480,000	14,017.08	207,452,908	13,743.08	203,397,640	1.35	2030/4/1	2.37
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,435,000	13,255.29	190,213,421	12,943.55	185,740,036	0	2030/11/25	2.17
12	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,030,000	8,921.80	181,112,684	8,775.36	178,140,009	2.75	2027/8/20	2.08
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,610,000	10,998.40	177,074,246	10,927.50	175,932,772	0.25	2025/10/31	2.05
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,545,000	11,175.82	172,666,482	11,170.57	172,585,427	0.125	2023/6/30	2.01
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,280,000	13,494.37	172,727,948	13,459.08	172,276,224	1.5	2023/5/15	2.01
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,270,000	13,431.41	170,579,032	13,263.77	168,449,886	0	2031/8/15	1.97
17	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	1,035,000	14,143.31	146,383,283	14,020.37	145,110,869	1.3	2026/10/31	1.69
18	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	1,035,000	13,562.57	140,372,687	13,489.85	139,620,018	0.875	2025/1/15	1.63
19	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	705,000	20,021.21	141,149,582	19,513.86	137,572,764	4.2	2037/1/31	1.61
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,195,000	11,118.11	132,861,479	10,673.93	127,553,496	1.75	2041/8/15	1.49
21	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT	980,000	13,117.62	128,552,710	12,781.56	125,259,302	0	2031/10/18	1.46
22	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	19,044,400	598.08	113,901,055	584.24	111,266,524	8.5	2029/5/31	1.30
23	アメリカ	特殊債券	FHMS K074 A2CMBS	800,000	12,816.08	102,528,694	12,635.11	101,080,897	3.6	2028/1/25	1.18
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	785,000	13,091.57	102,768,873	12,085.03	94,867,496	0	2050/8/15	1.11
25	アメリカ	特殊債券	FHMS K033 A2CMBS	800,000	11,691.50	93,532,054	11,663.16	93,305,286	3.06	2023/7/25	1.09
26	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GOVT	14,800,000	635.19	94,009,096	620.06	91,770,004	7	2031/2/28	1.07
27	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVT	6,570,000	1,309.82	86,055,318	1,303.16	85,617,862	2	2023/5/24	1.00
28	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	500,000	17,369.83	86,849,180	16,986.73	84,933,680	5.148	2030/6/10	0.99
29	デンマーク	国債証券	DENMARK GOVT	4,355,000	1,915.71	83,429,222	1,902.52	82,855,133	1.75	2025/11/15	0.97
30	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	435,000	18,965.63	82,500,522	18,682.39	81,268,438	6	2029/1/31	0.95

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	68.63
地方債証券	2.35
特殊債券	7.12
社債券	20.43
合計	98.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)

開示資料

決算