有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/27-2024/08/26)

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【提出】: 2024/11/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvest グローバルボンドオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド	1,157,302,500	1.8409	2,130,478,172	1.8345	2,123,071,436	98.74

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

(参考)朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,170,000	13,112.88	284,549,590	13,099.30	284,255,013	0.75	2028/1/31	5.22
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,275,000	10,228.67	232,702,288	10,147.31	230,851,359	1.75	2041/8/15	4.24
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,645,000	13,845.97	227,766,240	13,762.54	226,393,836	1.25	2034/5/25	4.15
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,505,000	14,527.78	218,643,149	14,521.33	218,546,159	4.75	2025/7/31	4.01
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,415,000	14,109.51	199,649,645	14,099.90	199,513,585	2.75	2027/4/30	3.66
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,275,000	13,491.85	172,021,126	13,435.29	171,299,954	2.75	2032/8/15	3.14
7	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	935,000	15,881.95	148,496,284	15,889.97	148,571,290	0.875	2025/1/15	2.73
8	イタリア	国債証券	BTPS	905,000	16,302.30	147,535,891	16,252.57	147,085,777	3.35	2029/7/1	2.70
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,040,000	2,085.28	146,803,858	2,084.31	146,735,508	2.37	2029/1/15	2.69
10	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	895,000	16,424.36	146,998,085	16,300.56	145,890,080	3.25	2034/4/30	2.68
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	695,000	18,839.25	130,932,808	18,528.41	128,772,463	4.375	2054/7/31	2.36
12	イタリア	国債証券	BTPS	780,000	16,467.56	128,446,980	16,329.58	127,370,748	3.85	2034/7/1	2.34
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	915,000	13,676.52	125,140,246	13,651.07	124,907,350	2.375	2029/5/15	2.29
14	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,130,000	9,541.78	107,822,218	9,529.97	107,688,733	2.75	2027/8/20	1.98
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	740,000	14,567.10	107,796,585	14,501.49	107,311,054	3.875	2033/8/15	1.97
16	アメリカ	特殊債券	FHMS K074 A2CMBS	720,000	14,260.77	102,677,552	14,246.19	102,572,588	3.6	2028/1/25	1.88
17	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	615,000	16,686.56	102,622,356	16,640.03	102,336,212	3.5	2029/5/31	1.88
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,325,000	7,772.86	102,990,448	7,691.08	101,906,888	1.25	2050/5/15	1.87
19	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,750,000	2,096.95	99,605,331	2,096.94	99,605,119	2.55	2028/10/15	1.83
20	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GOVT	12,050,000	730.89	88,072,485	731.75	88,176,330	8.875	2035/2/28	1.62
21	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	11,801,600	698.94	82,486,137	699.60	82,564,625	8.5	2029/5/31	1.52
22	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT	585,000	13,496.21	78,952,845	13,481.85	78,868,877	0	2031/10/18	1.45
23	ベルギー	特殊債券	ING BELGIUM SA	500,000	15,738.52	78,692,610	15,745.78	78,728,910	0.625	2025/5/30	1.44
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	630,000	11,987.29	75,519,930	11,879.82	74,842,877	2.875	2043/5/15	1.37
25	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE	370,000	17,379.45	64,303,996	17,366.87	64,257,446	0.25	2026/12/15	1.18
26	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2,870,000	2,063.55	59,224,014	2,055.90	59,004,538	2.27	2034/5/25	1.08
27	チリ	国債証券	CHILE GOVT	380,376	14,585.02	55,477,947	14,528.83	55,264,212	4.95	2036/1/5	1.01
28	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 BOKR	375,000	14,401.27	54,004,796	14,388.28	53,956,062	0.05	2028/11/3	0.99
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	350,000	14,519.59	50,818,578	14,487.91	50,707,715	3.875	2034/8/15	0.93
30	デンマーク	国債証券	DENMARK GOVT	2,300,000	2,164.12	49,774,785	2,155.08	49,566,998	2.25	2033/11/15	0.91

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	65.26
地方債証券	6.22
特殊債券	6.78
社債券	13.78
合計	92.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/27-2024/08/26)

開示資料

決算