有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/26-2025/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス グローバル ボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド	1,094,700,711	1.8136	1,985,349,209	1.8159	1,987,867,021	98.60

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.60
合計	98.60

(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,420,000	14,680.80	355,275,572	14,727.29	356,400,543	3.75	2030/6/30	6.97
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,790,000	16,776.62	300,301,583	16,836.63	301,375,843	3.2	2035/5/25	5.90
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,035,000	14,703.76	299,221,617	14,712.08	299,390,965	3.75	2027/6/30	5.86
4	イタリア	国債証券	BTPS	1,265,000	17,368.19	219,707,683	17,344.19	219,404,010	3.65	2035/8/1	4.29
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,270,000	2,120.17	196,540,233	2,121.59	196,671,525	2.37	2029/1/15	3.85
6	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	1,090,000	17,031.17	185,639,854	17,023.74	185,558,798	3.15	2035/4/30	3.63
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,835,000	9,740.62	178,740,446	9,781.65	179,493,426	1.75	2041/8/15	3.51
8	イタリア	国債証券	BTPS	890,000	17,303.03	153,997,036	17,321.89	154,164,905	2.95	2030/7/1	3.02
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,105,000	13,707.46	151,467,474	13,725.82	151,670,407	0.75	2028/1/31	2.97
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	795,000	14,029.13	111,531,649	14,058.40	111,764,339	2.375	2029/5/15	2.19
11	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	13,765,200	792.23	109,052,991	793.94	109,288,288	8.5	2029/5/31	2.14
12	アメリカ	特殊債券	FHMS K074 A2CMBS	720,000	14,546.74	104,736,550	14,568.43	104,892,717	3.6	2028/1/25	2.05
13	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,100,000	9,469.19	104,161,143	9,465.64	104,122,079	2.75	2027/8/20	2.04
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	745,000	13,591.82	101,259,071	13,650.36	101,695,182	2.75	2032/8/15	1.99
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	605,000	16,524.61	99,973,904	16,454.60	99,550,345	4.375	2054/7/31	1.95
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	435,000	19,897.82	86,555,559	19,895.89	86,547,134	4.125	2027/1/29	1.69
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,190,000	6,978.12	83,039,700	6,986.44	83,138,727	1.25	2050/5/15	1.63
18	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	410,000	17,823.44	73,076,141	17,826.87	73,090,202	3.5	2029/5/31	1.43
19	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,570,000	1,975.78	70,535,534	1,996.07	71,259,863	1.92	2055/1/15	1.39
20	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE	370,000	18,894.63	69,910,146	18,897.99	69,922,598	0.25	2026/12/15	1.37
21	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	810,000	8,272.68	67,008,710	8,297.24	67,207,671	3.5	2033/4/14	1.32
22	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT	385,000	17,030.40	65,567,042	17,031.69	65,572,009	1	2026/5/15	1.28
23	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,060,000	2,129.91	65,175,478	2,130.36	65,189,095	2.55	2028/10/15	1.28
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	465,000	13,230.83	61,523,380	13,247.19	61,599,438	4.25	2054/8/15	1.21
25	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2,870,000	2,142.90	61,501,324	2,144.62	61,550,634	2.27	2034/5/25	1.20
26	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 BOKR	375,000	15,952.33	59,821,272	15,971.75	59,894,099	0.05	2028/11/3	1.17
27	チリ	国債証券	CHILE GOVT	380,376	14,599.44	55,532,768	14,619.56	55,609,329	4.95	2036/1/5	1.09
28	メキシコ	国債証券	MEXICAN UTD STS	310,000	16,424.60	50,916,266	16,453.99	51,007,387	2.375	2030/2/11	1.00
29	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GOVT	6,005,000	797.19	47,871,535	795.52	47,771,576	8.875	2035/2/28	0.93
30	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	255,000	18,290.64	46,641,156	18,296.63	46,656,412	4.75	2030/6/21	0.91

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	71.83
地方債証券	3.72
特殊債券	5.35
社債券	18.16
合計	99.06