有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス グローバル ボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド	1,072,923,390	1.8480	1,982,762,424	1.8504	1,985,337,440	98.69

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.69
合計	98.69

(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,311,000	15,706.98	362,988,469	15,709.72	363,051,764	3.75	2030/6/30	7.04
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,343,000	18,336.04	246,253,084	18,387.51	246,944,321	3.2	2035/5/25	4.79
3	イタリア	国債証券	BTPS	1,057,000	18,995.95	200,787,284	19,025.37	201,098,161	3.65	2035/8/1	3.90
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,640,000	10,781.93	176,823,656	10,829.40	177,602,217	1.75	2041/8/15	3.44
5	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	882,000	18,570.02	163,787,611	18,602.33	164,072,585	3.15	2035/4/30	3.18
6	イタリア	国債証券	BTPS	848,000	18,700.00	158,576,073	18,722.06	158,763,128	2.95	2030/7/1	3.08
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,360,000	2,461.53	131,938,193	2,460.24	131,869,187	2.88	2033/2/25	2.56
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	845,000	14,689.96	124,130,175	14,700.61	124,220,175	2.75	2032/8/15	2.41
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	660,000	18,695.92	123,393,116	18,783.52	123,971,236	4.375	2054/7/31	2.40
10	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	14,042,500	855.31	120,107,915	866.67	121,702,437	8	2036/2/21	2.36
11	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	1,350,000	8,983.04	121,271,060	8,986.94	121,323,756	3.5	2033/4/14	2.35
12	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,780,000	2,338.17	111,764,930	2,337.83	111,748,643	2.37	2029/1/15	2.17
13	アメリカ	特殊債券	FHMS K074 A2CMBS	716,713.55	15,531.14	111,313,789	15,528.56	111,295,309	3.6	2028/1/25	2.16
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	700,000	15,069.44	105,486,108	15,070.05	105,490,369	2.375	2029/5/15	2.05
15	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	964,000	10,806.63	104,175,948	10,816.80	104,274,028	2.75	2027/8/20	2.02
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	664,000	15,635.77	103,821,557	15,633.34	103,805,393	3.75	2027/6/30	2.01
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	697,000	14,806.81	103,203,528	14,808.64	103,216,255	0.75	2028/1/31	2.00
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,190,000	7,708.94	91,736,422	7,761.28	92,359,299	1.25	2050/5/15	1.79
19	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE	370,000	20,453.14	75,676,652	20,457.30	75,692,036	0.25	2026/12/15	1.47
20	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,570,000	2,104.81	75,142,066	2,090.44	74,628,903	1.92	2055/1/15	1.45
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2,870,000	2,367.76	67,954,887	2,364.04	67,848,142	2.27	2034/5/25	1.32
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	465,000	14,437.68	67,135,226	14,522.89	67,531,446	4.25	2054/8/15	1.31
23	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	376,000	17,402.23	65,432,420	17,426.13	65,522,271	1.25	2030/10/31	1.27
24	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 BOKR	375,000	17,329.83	64,986,883	17,340.07	65,025,292	0.05	2028/11/3	1.26
25	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GOVT	6,005,000	1,039.62	62,429,424	1,040.75	62,497,538	8.875	2035/2/28	1.21
26	チリ	国債証券	CHILE GOVT	380,376	15,931.57	60,599,879	15,938.58	60,626,547	4.95	2036/1/5	1.18
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	309,000	18,178.87	56,172,736	18,202.22	56,244,873	2.5	2035/2/15	1.09
28	メキシコ	国債証券	MEXICAN UTD STS	310,000	17,714.64	54,915,385	17,704.45	54,883,801	2.375	2030/2/11	1.06
29	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	300,000	15,766.84	47,300,524	15,798.26	47,394,785	0.1	2032/2/27	0.92
30	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE	390,000	11,986.92	46,749,025	12,002.80	46,810,925	4.05	2032/2/2	0.91

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	67.08
地方債証券	3.99
特殊債券	5.55
社債券	22.11
合計	98.74