- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
【日本株グロース・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 28 期 [ 平成25年12月10日現在 ] | 第 29 期 [ 平成26年6月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,853,512 | 12,160,316 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,299,435,761 | 1,143,997,398 | |||
| 未収入金 | - | 668,585 | |||
| 未収利息 | 23 | 18 | |||
| 流動資産合計 | 1,313,289,296 | 1,156,826,317 | |||
| 資産合計 | 1,313,289,296 | 1,156,826,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,885,477 | 616,298 | |||
| 未払受託者報酬 | 723,909 | 634,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,134,684 | 8,880,594 | |||
| その他未払費用 | 18,761 | 16,428 | |||
| 流動負債合計 | 12,762,831 | 10,147,654 | |||
| 負債合計 | 12,762,831 | 10,147,654 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,089,264,523 | ※1 1,914,613,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △788,738,058 | ※2 △767,935,064 | |||
| (分配準備積立金) | 187,421,776 | 150,937,074 | |||
| 元本等合計 | 1,300,526,465 | 1,146,678,663 | |||
| 純資産合計 | 1,300,526,465 | 1,146,678,663 | |||
| 負債純資産合計 | 1,313,289,296 | 1,156,826,317 | |||
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