- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 [ 令和 2年 6月10日現在 ] | 第42期 [ 令和 2年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,879,427 | 6,516,043 |
| 親投資信託受益証券 | 510,079,111 | 522,189,325 |
| 未収入金 | 1,199,546 | 18,844,033 |
| 流動資産合計 | 539,158,084 | 547,549,401 |
| 資産合計 | 539,158,084 | 547,549,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 17,696,780 |
| 未払解約金 | 1,071,498 | 3,111,766 |
| 未払受託者報酬 | 273,296 | 291,300 |
| 未払委託者報酬 | 3,826,130 | 4,078,106 |
| 未払利息 | 37 | 4 |
| その他未払費用 | 7,048 | 7,511 |
| 流動負債合計 | 5,178,009 | 25,185,467 |
| 負債合計 | 5,178,009 | 25,185,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 607,776,045 | 505,622,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,795,970 | 16,741,622 |
| (分配準備積立金) | 122,947,631 | 171,056,693 |
| 元本等合計 | 533,980,075 | 522,363,934 |
| 純資産合計 | 533,980,075 | 522,363,934 |
| 負債純資産合計 | 539,158,084 | 547,549,401 |
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