- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 [ 令和 2年12月10日現在 ] | 第43期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,516,043 | 6,165,309 |
| 親投資信託受益証券 | 522,189,325 | 554,133,729 |
| 未収入金 | 18,844,033 | 20,962,213 |
| 流動資産合計 | 547,549,401 | 581,261,251 |
| 資産合計 | 547,549,401 | 581,261,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,696,780 | 18,387,526 |
| 未払解約金 | 3,111,766 | - |
| 未払受託者報酬 | 291,300 | 317,644 |
| 未払委託者報酬 | 4,078,106 | 4,446,849 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 7,511 | 8,191 |
| 流動負債合計 | 25,185,467 | 23,160,212 |
| 負債合計 | 25,185,467 | 23,160,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 505,622,312 | 525,357,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,741,622 | 32,743,125 |
| (分配準備積立金) | 171,056,693 | 160,983,297 |
| 元本等合計 | 522,363,934 | 558,101,039 |
| 純資産合計 | 522,363,934 | 558,101,039 |
| 負債純資産合計 | 547,549,401 | 581,261,251 |
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